名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 261.41 | 205.98 | 78.80% | 34.33 | 13.13% | -- | -- | 4.30 | 1.64% |
2023-06-30 | 135.65 | 108.89 | 80.27% | 18.15 | 13.38% | -- | -- | 0.27 | 0.20% |
2022-12-31 | 391.81 | 309.31 | 78.94% | 51.55 | 13.16% | -- | -- | 12.15 | 3.10% |
2022-06-30 | 236.36 | 186.02 | 78.71% | 31.00 | 13.12% | -- | -- | 10.00 | 4.23% |
2021-12-31 | 1070.94 | 515.74 | 48.16% | 85.96 | 8.03% | 449.57 | 41.98% | 0.22 | 0.02% |
2021-06-30 | 627.14 | 295.40 | 47.10% | 49.23 | 7.85% | 271.23 | 43.25% | -- | -- |
2020-12-31 | 1770.94 | 1041.41 | 58.81% | 173.57 | 9.80% | 547.47 | 30.91% | -- | -- |