| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3322 | 5.36% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3308 | 5.35% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.6077 | 3.09% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.5941 | 3.09% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6282 | 3.02% |
| 泰信发展主题混合 | 1.8410 | 2.68% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5608 | 2.64% |
| 华夏房地产ETF联接A | 0.7161 | 2.64% |
| 华夏房地产ETF联接C | 0.7033 | 2.63% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5796 | 2.62% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安益鑫灵活配置混合… | 2.2701 | 1.39% |
| 诺安益鑫灵活配置混合… | 2.2357 | 1.39% |
| 诺安和鑫混合A | 2.1943 | 0.92% |
| 诺安和鑫混合C | 2.185 | 0.91% |
| 诺安创业板指数增强(… | 2.2319 | 0.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安货币B | 0.6123 | 1.49% |
| 诺安理财宝货币C | 0.4778 | 1.41% |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.3727 | 1.38% |
| 诺安理财宝货币E | 0.4368 | 1.26% |
| 诺安货币A | 0.5462 | 1.25% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.10% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.03% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.12% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.306 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 353245.21 |
| 存出保证金 | 59893.68 |
| 交易性金融资产 | 67600673.86 |
| 股票投资 | 67600673.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2379528.68 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 344733.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75189384.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 647082.17 |
| 应付赎回款 | 154899.96 |
| 应付管理人报酬 | 70365.89 |
| 应付托管费 | 11727.64 |
| 应付销售服务费 | 902.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212980.15 |
| 负债合计 | 1097958.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93624841.42 |
| 所有者权益合计 | 74091425.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 75189384.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1297863.07 |
| 存出保证金 | 109249.88 |
| 交易性金融资产 | 70178227.4 |
| 股票投资 | 69573570.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 604656.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1273419.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55233.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76747086.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 218641.68 |
| 应付管理人报酬 | 85073.44 |
| 应付托管费 | 14178.87 |
| 应付销售服务费 | 1400.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 401458.78 |
| 负债合计 | 720753.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102476100.42 |
| 所有者权益合计 | 76026333.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 76747086.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 341847.87 |
| 存出保证金 | 98538.43 |
| 交易性金融资产 | 81975409.47 |
| 股票投资 | 81975409.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 705830.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17973.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 96399274.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 726020.48 |
| 应付赎回款 | 19139.61 |
| 应付管理人报酬 | 100981.76 |
| 应付托管费 | 16830.31 |
| 应付销售服务费 | 2568.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 318022.79 |
| 负债合计 | 1183563.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120553609.1 |
| 所有者权益合计 | 95215710.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 96399274.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 685179.79 |
| 存出保证金 | 162979.47 |
| 交易性金融资产 | 169270808.88 |
| 股票投资 | 169270808.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 107054.45 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105906.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 181005451.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 136950.85 |
| 应付管理人报酬 | 185744.95 |
| 应付托管费 | 30957.49 |
| 应付销售服务费 | 16986.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 545069.05 |
| 负债合计 | 915708.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 185862434.51 |
| 所有者权益合计 | 180089743.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 181005451.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9370233.72 |
| 结算备付金 | 1191114.78 |
| 存出保证金 | 98321.31 |
| 交易性金融资产 | 130947554.38 |
| 股票投资 | 130947554.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15653.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 141622877.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1123880.26 |
| 应付赎回款 | 72322.94 |
| 应付管理人报酬 | 174234.43 |
| 应付托管费 | 29039.09 |
| 应付销售服务费 | 688.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 726748.05 |
| 负债合计 | 2126912.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 125967897.69 |
| 所有者权益合计 | 139495964.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 141622877.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7650720.58 |
| 结算备付金 | 464144.57 |
| 存出保证金 | 94541.08 |
| 交易性金融资产 | 138546287.95 |
| 股票投资 | 137634731.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 911556.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10042.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 146765736.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18939.4 |
| 应付管理人报酬 | 189723.32 |
| 应付托管费 | 31620.54 |
| 应付销售服务费 | 293.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 458434.24 |
| 负债合计 | 699011.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 133975788.8 |
| 所有者权益合计 | 146066725.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 146765736.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10756512.58 |
| 结算备付金 | 1631821.48 |
| 存出保证金 | 197938.03 |
| 交易性金融资产 | 202686031.67 |
| 股票投资 | 202485259.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 200772.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1426964.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 163581.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 216862850.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 548017.33 |
| 应付管理人报酬 | 263059.99 |
| 应付托管费 | 43843.31 |
| 应付销售服务费 | 15296.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 854767.96 |
| 负债合计 | 1724984.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 186788770.36 |
| 所有者权益合计 | 215137865.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 216862850.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15858846.98 |
| 结算备付金 | 1112042.54 |
| 存出保证金 | 141034.62 |
| 交易性金融资产 | 292567170.86 |
| 股票投资 | 292567170.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1022617.94 |
| 应收利息 | 3887.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61147.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 310766748.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 507460.42 |
| 应付管理人报酬 | 357002.49 |
| 应付托管费 | 59500.4 |
| 应付销售服务费 | 2232.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175362.26 |
| 负债合计 | 1527491.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 208085275.83 |
| 所有者权益合计 | 309239257.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 310766748.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20026790.46 |
| 结算备付金 | 871372.89 |
| 存出保证金 | 315482.53 |
| 交易性金融资产 | 326220080.84 |
| 股票投资 | 326220080.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4118.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 202535.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 347640380.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2098192.35 |
| 应付管理人报酬 | 421802.89 |
| 应付托管费 | 70300.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108853.15 |
| 负债合计 | 3212810.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 239104250.54 |
| 所有者权益合计 | 344427569.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 347640380.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34257272.89 |
| 结算备付金 | 1032235.82 |
| 存出保证金 | 528227.65 |
| 交易性金融资产 | 527192884.46 |
| 股票投资 | 527192884.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11980849.64 |
| 应收利息 | 7556.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 78573.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 575077600.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5046111.52 |
| 应付赎回款 | 12718374.7 |
| 应付管理人报酬 | 812758.49 |
| 应付托管费 | 135459.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120367.8 |
| 负债合计 | 19807441.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 446678423.12 |
| 所有者权益合计 | 555270158.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 575077600.39 |
