名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5222 | 2.02% |
华安日日鑫货币B | 0.5418 | 2.00% |
华安现金富利货币B | 0.4779 | 1.96% |
华安现金富利货币E | 0.43897 | 1.82% |
华安现金宝货币A | 0.4568 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 -- |
最近一月 2024-03-30 |
最近一季 2024-01-30 |
最近半年 2023-10-30 |
最近一年 2023-04-30 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -- | 0.21% | 0.50% | 0.94% | 1.89% | 0.63% | 12.60% |
同类排名 [债券型] |
-- | 2599 | 2949 | 2865 | 2644 | 2959 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 1.0032 | 1.1199 | -- |
2024-04-26 | 1.0030 | 1.1197 | -- |
2024-04-19 | 1.0023 | 1.1190 | -- |
2024-04-12 | 1.0019 | 1.1186 | -- |
2024-04-03 | 1.0013 | 1.1180 | -- |
2024-03-29 | 1.0011 | 1.1178 | -- |
2024-03-22 | 1.0008 | 1.1175 | 0.00% |
2024-03-15 | 1.0072 | 1.1172 | -- |
2024-03-08 | 1.0069 | 1.1169 | -- |
2024-03-01 | 1.0066 | 1.1166 | -- |
2024-02-23 | 1.0062 | 1.1162 | -- |