名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 1.9890 | 5.29% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2898 | 4.67% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 1.6780 | 4.13% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 1.6741 | 4.13% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 1.6669 | 4.12% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安纳斯达克100E… | 5.57231906 | 3.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.6683 | 2.02% |
华安日日鑫货币B | 0.5419 | 2.01% |
华安现金富利货币B | 0.83032 | 1.96% |
华安现金富利货币E | 0.79077 | 1.82% |
华安现金宝货币A | 0.6047 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
华安鑫福定开债C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0.0067 |
2023 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 0.005 |
2023 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 0.009 |
2023 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 0.008 |
2022 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 0.008 |
2022 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 0.015 |
2022 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 0.015 |
2021 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 0.02 |
2021 | 2021-03-19 | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 0.01 |
2020 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 0.02 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |