| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 66482377.4 |
| 1.利息收入 | 154326.51 |
| 存款利息收入 | 154326.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62059885.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62059885.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4268164.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14993631.68 |
| 1.管理人报酬 | 4786946.69 |
| 2.托管费 | 1595648.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8219345.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8219345.61 |
| 6.其他费用 | 238200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51488745.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51488745.72 |
| 一、收入： | 37260360.68 |
| 1.利息收入 | 42186.54 |
| 存款利息收入 | 42186.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31378298.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31378298.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5839875.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6517756.07 |
| 1.管理人报酬 | 2358732.14 |
| 2.托管费 | 786244.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3175834.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3175834.4 |
| 6.其他费用 | 118274.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30742604.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30742604.61 |
| 一、收入： | 46588508.57 |
| 1.利息收入 | 47917.4 |
| 存款利息收入 | 22145.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62273254.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62273254.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15732663.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11694180.34 |
| 1.管理人报酬 | 4683207.01 |
| 2.托管费 | 1561069.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5050513.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5050513.75 |
| 6.其他费用 | 238200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34894328.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34894328.23 |
| 一、收入： | 35238020.75 |
| 1.利息收入 | 16716.1 |
| 存款利息收入 | 9414.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33945491.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33945491.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1275813.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6580657.89 |
| 1.管理人报酬 | 2303558.16 |
| 2.托管费 | 767852.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3296298.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3296298.32 |
| 6.其他费用 | 118274.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28657362.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28657362.86 |
| 一、收入： | 84783947.33 |
| 1.利息收入 | 57535595.44 |
| 存款利息收入 | 26208.57 |
| 债券利息收入 | 57431779.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2925333.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2925333.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30173685.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13012392.73 |
| 1.管理人报酬 | 4144362.0 |
| 2.托管费 | 1381453.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16116.6 |
| 5.利息支出 | 7059582.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7059582.72 |
| 6.其他费用 | 232200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71771554.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71771554.6 |
| 一、收入： | 39459018.88 |
| 1.利息收入 | 28321431.22 |
| 存款利息收入 | 16613.39 |
| 债券利息收入 | 28304817.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2989041.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2989041.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14126629.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5658451.79 |
| 1.管理人报酬 | 1839063.06 |
| 2.托管费 | 613020.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9999.1 |
| 5.利息支出 | 2983092.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2983092.09 |
| 6.其他费用 | 118274.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33800567.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33800567.09 |
| 一、收入： | 18696974.03 |
| 1.利息收入 | 33761846.5 |
| 存款利息收入 | 176888.97 |
| 债券利息收入 | 33405321.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2266237.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2266237.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12798634.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7677294.98 |
| 1.管理人报酬 | 2904290.26 |
| 2.托管费 | 968096.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21249.83 |
| 5.利息支出 | 3480803.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3480803.44 |
| 6.其他费用 | 210800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11019679.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11019679.05 |
| 一、收入： | 4446736.97 |
| 1.利息收入 | 12674816.71 |
| 存款利息收入 | 159618.76 |
| 债券利息收入 | 12363088.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8333156.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8333156.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16561236.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3245007.34 |
| 1.管理人报酬 | 1077036.55 |
| 2.托管费 | 359012.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16662.77 |
| 5.利息支出 | 1662897.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1662897.4 |
| 6.其他费用 | 98692.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1201729.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1201729.63 |
