名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1499.36 | 478.69 | 31.93% | 159.56 | 10.64% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 651.78 | 235.87 | 36.19% | 78.62 | 12.06% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1169.42 | 468.32 | 40.05% | 156.11 | 13.35% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 658.07 | 230.36 | 35.00% | 76.79 | 11.67% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1301.24 | 414.44 | 31.85% | 138.15 | 10.62% | 1.61 | 0.12% | -- | -- |
2021-06-30 | 565.85 | 183.91 | 32.50% | 61.30 | 10.83% | 1.00 | 0.18% | -- | -- |
2020-12-31 | 767.73 | 290.43 | 37.83% | 96.81 | 12.61% | 2.12 | 0.28% | -- | -- |
2020-06-30 | 324.50 | 107.70 | 33.19% | 35.90 | 11.06% | 1.67 | 0.51% | -- | -- |