南方远利3个月定开债券发起主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47220580.81元 |
| 本期利润 |
51488745.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81232276.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0549元 |
| 期末基金资产净值 |
1575878435.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24902728.89元 |
| 本期利润 |
30742604.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103270057.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0698元 |
| 期末基金资产净值 |
1599488896.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0818元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50626991.3元 |
| 本期利润 |
34894328.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78367329.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.053元 |
| 期末基金资产净值 |
1568746299.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27381549.28元 |
| 本期利润 |
28657362.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55121265.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0372元 |
| 期末基金资产净值 |
1562496502.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0568元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41597869.1元 |
| 本期利润 |
71771554.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0546元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27739715.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0187元 |
| 期末基金资产净值 |
1533839140.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19673938.03元 |
| 本期利润 |
33800567.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52026916.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0435元 |
| 期末基金资产净值 |
1255008549.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23818313.93元 |
| 本期利润 |
11019679.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25292778.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0211元 |
| 期末基金资产净值 |
1221207982.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17762966.28元 |
| 本期利润 |
1201729.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15474828.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0129元 |
| 期末基金资产净值 |
1211390033.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.29% |
