名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元泽利C | 1.0986 | 4.34% |
鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
鑫元鑫动力混合C | 0.7528 | 0.57% |
鑫元鑫动力混合A | 0.7614 | 0.57% |
鑫元清洁能源混合发起… | 0.4407 | 0.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元货币B | 0.5503 | 1.95% |
鑫元安鑫宝A | 0.504 | 1.91% |
鑫元货币A | 0.4846 | 1.70% |
鑫元货币E | 0.4844 | 1.70% |
鑫元安鑫宝B | 0.4384 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 11433.80 | 1215.21 | 10.63% | 405.07 | 3.54% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 5600.69 | 601.59 | 10.74% | 200.53 | 3.58% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 3028.23 | 636.13 | 21.01% | 242.27 | 8.00% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 988.32 | 191.45 | 19.37% | 90.09 | 9.12% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1945.83 | 390.05 | 20.05% | 183.55 | 9.43% | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 939.16 | 192.40 | 20.49% | 90.54 | 9.64% | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | 663.73 | 160.03 | 24.11% | 75.31 | 11.35% | -- | -- | -- | -- |