| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大中证ESG120… | 0.9149 | 0.24% |
| 英大中证ESG120… | 0.881 | 0.24% |
| 英大安盈30天滚动持… | 1.0544 | 0.08% |
| 英大安盈30天滚动持… | 1.0506 | 0.08% |
| 英大安鑫66个月定期… | 1.0055 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.7551 | 1.95% |
| 英大现金宝B | 0.6896 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 130731663.86元 |
| 本期利润 | 163867506.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50256934.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0083元 |
| 期末基金资产净值 | 6161346052.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65717057.27元 |
| 本期利润 | 94011235.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 166486280.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0276元 |
| 期末基金资产净值 | 6272595250.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0383元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 158444053.1元 |
| 本期利润 | 137281943.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100769952.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0167元 |
| 期末基金资产净值 | 6178631137.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0227元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81941854.47元 |
| 本期利润 | 80608212.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24267148.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.004元 |
| 期末基金资产净值 | 6121903118.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0133元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 128401475.44元 |
| 本期利润 | 123704967.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8628025.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0012元 |
| 期末基金资产净值 | 7003334961.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32688855.35元 |
| 本期利润 | 34317701.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74441174.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01元 |
| 期末基金资产净值 | 7571105482.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0205元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10765095.53元 |
| 本期利润 | 11191334.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17014101.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0073元 |
| 期末基金资产净值 | 2359997825.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0183元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10493290.65元 |
| 本期利润 | 5958354.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5130951.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0085元 |
| 期末基金资产净值 | 605280885.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.85% |
