名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证港股通互联网… | 0.6912 | 4.65% |
华宝中证港股通互联网… | 0.8043 | 4.51% |
华宝中证港股通互联网… | 0.8076 | 4.50% |
华宝万物互联混合C | 0.954 | 4.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.5865 | 1.94% |
华宝现金宝货币B | 0.5865 | 1.94% |
华宝添益B | 0.4846 | 1.78% |
华宝现金宝货币A | 0.5209 | 1.69% |
华宝现金添益A | 0.4188 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 146.32 | 101.40 | 69.30% | 16.90 | 11.55% | -- | -- | 15.07 | 10.30% |
2023-06-30 | 75.60 | 52.55 | 69.51% | 8.76 | 11.58% | -- | -- | 7.58 | 10.02% |
2022-12-31 | 160.99 | 117.22 | 72.81% | 19.54 | 12.13% | -- | -- | 11.40 | 7.08% |
2022-06-30 | 73.79 | 55.46 | 75.16% | 9.24 | 12.53% | -- | -- | 2.79 | 3.78% |
2021-12-31 | 293.80 | 141.75 | 48.25% | 23.62 | 8.04% | 108.28 | 36.85% | 6.43 | 2.19% |
2021-06-30 | 155.73 | 70.99 | 45.58% | 11.83 | 7.60% | 62.15 | 39.91% | 3.01 | 1.93% |
2020-12-31 | 177.74 | 86.91 | 48.90% | 14.48 | 8.15% | 61.40 | 34.55% | 1.19 | 0.67% |
2020-06-30 | 92.30 | 40.36 | 43.73% | 6.73 | 7.29% | 37.45 | 40.57% | 0.94 | 1.01% |