南方ESG主题股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18344538.82元 |
| 本期利润 |
-16772439.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6284530.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0683元 |
| 期末基金资产净值 |
85744261.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8853936.74元 |
| 本期利润 |
-5906672.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4236910.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0418元 |
| 期末基金资产净值 |
105390455.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51206749.26元 |
| 本期利润 |
-61928601.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.516元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10860191.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0971元 |
| 期末基金资产净值 |
122665845.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37752552.17元 |
| 本期利润 |
-25338908.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49716904.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4156元 |
| 期末基金资产净值 |
169335855.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41627781.17元 |
| 本期利润 |
-20699481.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80094638.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6023元 |
| 期末基金资产净值 |
213060573.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39193798.14元 |
| 本期利润 |
23245740.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123179190.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7702元 |
| 期末基金资产净值 |
305709711.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91565103.13元 |
| 本期利润 |
150306465.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5786元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
73.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95224700.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5577元 |
| 期末基金资产净值 |
297339102.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4619969.06元 |
| 本期利润 |
62676738.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1798元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12337817.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.068元 |
| 期末基金资产净值 |
226026297.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.71% |
