名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
大成中证工程机械ET… | 0.8894 | 1.98% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 0.8739 | 2.08% |
大成慧成货币E | 0.8739 | 2.08% |
大成丰财宝货币C | 0.4717 | 1.94% |
大成丰财宝货币B | 0.4666 | 1.92% |
大成慧成货币A | 0.8086 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 91802212.58 |
1.利息收入 | 9799990.92 |
存款利息收入 | 9496383.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
80332449.21 |
股票投资收益 | 30508294.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2442369.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 47381785.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-110141.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1779913.83 |
减:二、费用 | 52265314.26 |
1.管理人报酬 | 40810245.75 |
2.托管费 | 6801707.53 |
3.销售服务费 | 4442905.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210455.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39536898.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39536898.32 |
一、收入: | 78027598.36 |
1.利息收入 | 17611273.29 |
存款利息收入 | 16327936.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
385150796.33 |
股票投资收益 | 240696495.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1629023.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -3495689.86 |
股利收益 | 146320967.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-331081425.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6346954.19 |
减:二、费用 | 96875031.52 |
1.管理人报酬 | 76672878.54 |
2.托管费 | 12778813.1 |
3.销售服务费 | 6962105.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 461234.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18847433.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18847433.16 |
一、收入: | 586592305.62 |
1.利息收入 | 6364567.83 |
存款利息收入 | 6098196.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
334271741.63 |
股票投资收益 | 247067722.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1010068.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2436976.36 |
股利收益 | 88630927.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
244287726.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1668270.08 |
减:二、费用 | 40707954.35 |
1.管理人报酬 | 32907486.49 |
2.托管费 | 5484581.11 |
3.销售服务费 | 2101825.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 214060.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
545884351.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
545884351.27 |
一、收入: | 95213794.95 |
1.利息收入 | 5873922.5 |
存款利息收入 | 5319136.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
248199465.0 |
股票投资收益 | 156792838.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1580347.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1600417.23 |
股利收益 | 91426696.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-163877069.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5017476.89 |
减:二、费用 | 42148839.05 |
1.管理人报酬 | 34503686.71 |
2.托管费 | 5750614.41 |
3.销售服务费 | 1543735.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 350800.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53064955.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53064955.9 |
一、收入: | 32664157.26 |
1.利息收入 | 2434120.04 |
存款利息收入 | 2301042.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
105342401.08 |
股票投资收益 | 74515993.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 529333.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30297074.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-76159284.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1046920.46 |
减:二、费用 | 16796080.54 |
1.管理人报酬 | 13791969.59 |
2.托管费 | 2298661.57 |
3.销售服务费 | 560216.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 145231.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15868076.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15868076.72 |
一、收入: | 208195545.45 |
1.利息收入 | 1344535.62 |
存款利息收入 | 808543.57 |
债券利息收入 | 535992.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
216073462.72 |
股票投资收益 | 190121892.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 48145.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25903424.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9904222.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
681769.26 |
减:二、费用 | 16603621.53 |
1.管理人报酬 | 11630742.6 |
2.托管费 | 1938457.17 |
3.销售服务费 | 267885.33 |
4.交易费用 | 2477461.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 289075.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
191591923.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
191591923.92 |
一、收入: | 118750768.57 |
1.利息收入 | 785955.11 |
存款利息收入 | 387969.03 |
债券利息收入 | 397986.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
109890064.72 |
股票投资收益 | 95373157.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -36872.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14553779.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7649577.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
425171.22 |
减:二、费用 | 8235959.21 |
1.管理人报酬 | 5673165.45 |
2.托管费 | 945527.62 |
3.销售服务费 | 116553.95 |
4.交易费用 | 1357082.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 143629.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
110514809.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
110514809.36 |
一、收入: | 475010121.01 |
1.利息收入 | 14160859.12 |
存款利息收入 | 9690090.91 |
债券利息收入 | 609706.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
401276264.49 |
股票投资收益 | 353090558.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -239234.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 48424939.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
54228220.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5344776.8 |
减:二、费用 | 67959144.8 |
1.管理人报酬 | 47399980.25 |
2.托管费 | 7899996.75 |
3.销售服务费 | 567679.98 |
4.交易费用 | 11777597.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 313890.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
407050976.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
407050976.21 |
一、收入: | 87926120.18 |
1.利息收入 | 12971580.19 |
存款利息收入 | 9110518.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
138356891.59 |
股票投资收益 | 120555016.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17801875.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-67508229.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4105878.12 |
减:二、费用 | 48423989.25 |
1.管理人报酬 | 35477524.15 |
2.托管费 | 5912920.69 |
3.销售服务费 | 419442.93 |
4.交易费用 | 6445152.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 168949.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39502130.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39502130.93 |