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基金买卖网 > 基金净值 > 大成睿享混合C (008270)
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大成睿享混合C008270
基金类型:混合型     成立日期:2019-12-30     基金规模:0.64亿份     基金经理: 徐彦 
基金全称:大成睿享混合型证券投资基金     基金管理人:大成基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.63%
  • 近一月
    增长率
    4.15%
  • 近一季
    增长率
    4.30%
  • 近半年
    增长率
    17.01%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 成立以来收益 操作

大成睿享混合C收益分配

(单位:元)

一、收入: 87926120.18
1.利息收入 12971580.19
存款利息收入 9110518.68
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
138356891.59
股票投资收益 120555016.44
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 17801875.15
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-67508229.72
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4105878.12
减:二、费用 48423989.25
1.管理人报酬 35477524.15
2.托管费 5912920.69
3.销售服务费 419442.93
4.交易费用 6445152.12
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 168949.36
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
39502130.93
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
39502130.93
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