名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
大成中证工程机械ET… | 0.8894 | 1.98% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 0.8739 | 2.08% |
大成慧成货币E | 0.8739 | 2.08% |
大成丰财宝货币C | 0.4717 | 1.94% |
大成丰财宝货币B | 0.4666 | 1.92% |
大成慧成货币A | 0.8086 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10101003.85元 |
本期利润 | 153096020.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2055元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.82% |
本期基金份额净值增长率 | 13.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 804322285.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6783元 |
期末基金资产净值 | 2346841817.52元 |
期末基金份额净值 | 1.9793元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 97.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -14120691.88元 |
本期利润 | 2456097.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0046元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.25% |
本期基金份额净值增长率 | 0.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 353689933.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6737元 |
期末基金资产净值 | 916954883.41元 |
期末基金份额净值 | 1.7467元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 74.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24574307.71元 |
本期利润 | 85689578.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1671元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.15% |
本期基金份额净值增长率 | 9.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 407981560.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7431元 |
期末基金资产净值 | 1042567518.19元 |
期末基金份额净值 | 1.8989元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 89.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -26314381.62元 |
本期利润 | -196653301.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3466元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.48% |
本期基金份额净值增长率 | -18.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 376495985.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6986元 |
期末基金资产净值 | 933991835.24元 |
期末基金份额净值 | 1.7331元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 73.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5399864.44元 |
本期利润 | -124716385.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2212元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.19% |
本期基金份额净值增长率 | -12.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 459897058.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7502元 |
期末基金资产净值 | 1133748464.86元 |
期末基金份额净值 | 1.8494元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 84.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 88252316.71元 |
本期利润 | 136530339.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4932元 |
本期加权平均净值利润率 | 27.33% |
本期基金份额净值增长率 | 25.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 303393788.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7416元 |
期末基金资产净值 | 866224861.03元 |
期末基金份额净值 | 2.1173元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 111.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 40091937.86元 |
本期利润 | 14713601.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0607元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.52% |
本期基金份额净值增长率 | 3.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 160461993.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5826元 |
期末基金资产净值 | 480077995.47元 |
期末基金份额净值 | 1.7431元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 74.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 98700992.96元 |
本期利润 | 189800604.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4151元 |
本期加权平均净值利润率 | 37.14% |
本期基金份额净值增长率 | 69.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 99059735.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4127元 |
期末基金资产净值 | 405774101.41元 |
期末基金份额净值 | 1.6906元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 69.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 42460130.1元 |
本期利润 | 87404466.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1182元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.72% |
本期基金份额净值增长率 | 17.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27911408.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1094元 |
期末基金资产净值 | 299771769.31元 |
期末基金份额净值 | 1.1753元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.53% |