| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 大成恒生指数(QDI… | 0.7632 | 2.15% |
| 大成恒生指数(QDI… | 0.7578 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5424 | 2.04% |
| 大成添利宝货币B | 0.5356 | 2.03% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5314 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 0.0% | 4.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.43% | 2424.52 |
| 金融业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 24.39 |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 5.48 |
| 制造业 | 53.3% | 90452.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.03% | 53.21 |
| 房地产业 | 1.22% | 2073.81 |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 3.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.7% | 4579.78 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 2.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.1% | 164.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 17.42 |
| 合计 | 58.82% | 99805.81 |
| 建筑业 | 0.0% | 2.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 制造业 | 58.0% | 65189.45 |
| 金融业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.02% | 24.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.17% | 193.53 |
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.02% | 17.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 7.03 |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 59.26% | 66611.82 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 3.70 |
| 采矿业 | 0.0% | 4.99 |
| 房地产业 | 0.98% | 1105.63 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.79 |
| 批发和零售业 | 0.05% | 61.06 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.05 |
| 采矿业 | 0.0% | 5.25 |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 2.71 |
| 制造业 | 54.38% | 80268.62 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.02% | 27.27 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 合计 | 56.68% | 83666.21 |
| 房地产业 | 0.75% | 1105.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.14% | 199.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 8.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.34% | 1979.62 |
| 金融业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.06 |
| 批发和零售业 | 0.05% | 69.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.02% | 25.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.83% | 1056.57 |
| 建筑业 | 0.0% | 2.65 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 57.65% | 73379.68 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.0% | 5.58 |
| 金融业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.13% | 171.19 |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.03% | 32.83 |
| 合计 | 58.67% | 74675.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.60 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.01% | 6.18 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 合计 | 72.37% | 76615.90 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 制造业 | 63.47% | 67197.91 |
| 房地产业 | 0.92% | 972.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.06 |
| 批发和零售业 | 0.02% | 19.08 |
| 金融业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.95% | 8412.58 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 5.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.13% | 1157.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 4.27 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.06% | 59.38 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.01% | 4094.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 5.63 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.07% | 69.07 |
| 合计 | 76.9% | 78492.46 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.9% | 8060.30 |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | 0.01% | 10.15 |
| 制造业 | 63.69% | 65012.80 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 14.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.23% | 8853.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 14.36 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.07% | 74.84 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 1.82 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 5.01 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.12% | 1202.00 |
| 制造业 | 65.13% | 70050.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 3.45 |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 78.65% | 84590.33 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.07% | 4382.31 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 金融业 | 0.0% | 1.72 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.30 |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.0% | 1315.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.49% | 7233.28 |
| 制造业 | 68.28% | 89964.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.04% | 9281.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 2.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.89 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 3.62 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 81.82% | 107803.55 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 制造业 | 71.34% | 84182.17 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 78.45% | 92575.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 3.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.1% | 8380.23 |
| 金融业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 3.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.85 |
| 采矿业 | 0.0% | 1.87 |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 制造业 | 79.7% | 80125.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.02% | 16.35 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% | 10.63 |
| 批发和零售业 | 0.05% | 47.47 |
| 建筑业 | 0.0% | 3.21 |
| 金融业 | 0.02% | 16.34 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.76 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 7.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.05% | 50.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.05% | 50.95 |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.0% | 1.19 |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 80.68% | 81108.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.77% | 776.43 |
| 房地产业 | 0.0% | 0.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 1.66 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 5.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 4.06 |
| 采矿业 | 6.66% | 4414.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% | 7.30 |
| 制造业 | 78.5% | 52039.10 |
| 合计 | 85.33% | 56563.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.02% | 15.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.75 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 6.30 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 2.85 |
| 金融业 | 0.02% | 16.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.07% | 47.47 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.14% | 80.87 |
| 合计 | 87.95% | 51260.20 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 制造业 | 79.91% | 46569.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 8.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.06% | 35.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.0% | 1.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% | 3.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.02% | 13.59 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.44 |
| 采矿业 | 7.63% | 4447.75 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | 0.05% | 30.68 |
| 批发和零售业 | 0.05% | 28.18 |
| 租赁和商务服务业 | 0.01% | 6.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.06% | 32.77 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 制造业 | 79.93% | 34331.75 |
| 批发和零售业 | 0.98% | 419.50 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.07% | 31.63 |
| 房地产业 | 0.0% | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 0.98 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.02% | 8.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.18% | 78.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% | 8.88 |
| 采矿业 | 5.09% | 2184.13 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.41 |
| 合计 | 86.72% | 37247.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.42% | 179.48 |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.02% | 10.65 |
| 金融业 | 0.05% | 23.50 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.09% | 43.67 |
| 采矿业 | 3.81% | 1844.46 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 1.53% | 738.61 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 80.4% | 38900.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.35% | 169.64 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.39% | 189.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.08% | 39.19 |
| 合计 | 89.42% | 43266.82 |
| 房地产业 | 0.02% | 11.11 |
| 批发和零售业 | 2.68% | 1296.22 |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 2.67% | 939.83 |
| 制造业 | 66.9% | 23521.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.15% | 53.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.73% | 608.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.05% | 15.94 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 1.30 |
| 采矿业 | 4.71% | 1656.86 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 房地产业 | 4.15% | 1459.00 |
| 金融业 | 1.21% | 425.04 |
| 卫生和社会工作 | 0.91% | 320.89 |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.07% | 23.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.04% | 13.57 |
| 合计 | 82.6% | 29039.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 制造业 | 76.96% | 25811.36 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | 2.52% | 846.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.02% | 5.51 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.13% | 42.50 |
| 采矿业 | 4.58% | 1534.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 3.68% | 1234.81 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.39% | 1472.68 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 合计 | 92.27% | 30949.54 |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 制造业 | 64.12% | 49187.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.56% | 432.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 10.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.76 |
| 金融业 | 3.34% | 2563.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.74% | 5170.47 |
| 采矿业 | 5.59% | 4290.60 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.47% | 1126.46 |
| 合计 | 81.84% | 62783.01 |
