| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2008.26 | 1565.70 | 77.96% | 260.95 | 12.99% | -- | -- | 156.54 | 7.79% |
| 2023-06-30 | 956.08 | 773.86 | 80.94% | 128.98 | 13.49% | -- | -- | 41.19 | 4.31% |
| 2022-12-31 | 2165.67 | 1734.36 | 80.08% | 289.06 | 13.35% | -- | -- | 118.20 | 5.46% |
| 2022-06-30 | 1124.00 | 892.74 | 79.43% | 148.79 | 13.24% | -- | -- | 70.83 | 6.30% |
| 2021-12-31 | 1227.23 | 856.45 | 69.79% | 142.74 | 11.63% | 150.02 | 12.22% | 58.38 | 4.76% |
| 2021-06-30 | 527.38 | 367.00 | 69.59% | 61.17 | 11.60% | 59.88 | 11.35% | 29.62 | 5.62% |
| 2020-12-31 | 1485.40 | 890.48 | 59.95% | 148.41 | 9.99% | 364.06 | 24.51% | 59.57 | 4.01% |
| 2020-06-30 | 1062.66 | 622.93 | 58.62% | 103.82 | 9.77% | 288.26 | 27.13% | 34.34 | 3.23% |
