| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 大成港股精选混合(Q… | 0.7834 | 2.03% |
| 大成港股精选混合(Q… | 0.7975 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 1.6055 | 5.44% |
| 大成慧成货币E | 1.6052 | 5.44% |
| 大成慧成货币A | 1.5592 | 5.21% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.6725 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1480219.75 |
| 1.利息收入 | 911278.71 |
| 存款利息收入 | 911278.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4275666.25 |
| 股票投资收益 | -39391124.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35115385.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4143399.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
701207.55 |
| 减：二、费用 | 20082647.5 |
| 1.管理人报酬 | 15657028.09 |
| 2.托管费 | 2609504.62 |
| 3.销售服务费 | 1565368.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250745.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18602427.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18602427.75 |
| 一、收入： | 106329002.73 |
| 1.利息收入 | 369252.01 |
| 存款利息收入 | 369252.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38251996.87 |
| 股票投资收益 | 17433434.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20818542.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67449860.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257893.69 |
| 减：二、费用 | 9560770.54 |
| 1.管理人报酬 | 7738580.34 |
| 2.托管费 | 1289763.37 |
| 3.销售服务费 | 411880.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120545.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96768232.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96768232.19 |
| 一、收入： | -213828828.21 |
| 1.利息收入 | 877486.34 |
| 存款利息收入 | 877486.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11640296.01 |
| 股票投资收益 | -47504578.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 305575.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35558706.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-203721713.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
655694.96 |
| 减：二、费用 | 21656730.93 |
| 1.管理人报酬 | 17343622.76 |
| 2.托管费 | 2890603.77 |
| 3.销售服务费 | 1181978.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240525.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-235485559.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-235485559.14 |
| 一、收入： | -140910536.67 |
| 1.利息收入 | 485078.62 |
| 存款利息收入 | 485078.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16264317.08 |
| 股票投资收益 | -4382915.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 305575.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20341656.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-158020416.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
360484.33 |
| 减：二、费用 | 11239969.01 |
| 1.管理人报酬 | 8927379.82 |
| 2.托管费 | 1487896.63 |
| 3.销售服务费 | 708317.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116374.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-152150505.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-152150505.68 |
| 一、收入： | 166056449.7 |
| 1.利息收入 | 310054.23 |
| 存款利息收入 | 309643.46 |
| 债券利息收入 | 410.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110726107.89 |
| 股票投资收益 | 101482698.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9243409.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54422666.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
597621.09 |
| 减：二、费用 | 12272279.36 |
| 1.管理人报酬 | 8564498.92 |
| 2.托管费 | 1427416.45 |
| 3.销售服务费 | 583832.61 |
| 4.交易费用 | 1500224.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196305.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
153784170.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
153784170.34 |
| 一、收入： | 23175342.02 |
| 1.利息收入 | 130680.57 |
| 存款利息收入 | 130680.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50909905.05 |
| 股票投资收益 | 45884903.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5025001.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28159769.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
294525.54 |
| 减：二、费用 | 5273808.86 |
| 1.管理人报酬 | 3670020.21 |
| 2.托管费 | 611670.05 |
| 3.销售服务费 | 296245.0 |
| 4.交易费用 | 598840.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97032.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17901533.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17901533.16 |
| 一、收入： | 230918821.14 |
| 1.利息收入 | 1290577.94 |
| 存款利息收入 | 1100110.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121747589.59 |
| 股票投资收益 | 114240515.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7507074.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
104889987.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2990666.45 |
| 减：二、费用 | 14854011.31 |
| 1.管理人报酬 | 8904779.99 |
| 2.托管费 | 1484130.07 |
| 3.销售服务费 | 595690.37 |
| 4.交易费用 | 3640606.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228804.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
216064809.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
216064809.83 |
| 一、收入： | 106647823.8 |
| 1.利息收入 | 1201257.87 |
| 存款利息收入 | 1010790.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53246497.12 |
| 股票投资收益 | 48629122.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4617374.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49930203.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2269865.53 |
| 减：二、费用 | 10626632.42 |
| 1.管理人报酬 | 6229305.04 |
| 2.托管费 | 1038217.53 |
| 3.销售服务费 | 343383.29 |
| 4.交易费用 | 2882641.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133084.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96021191.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96021191.38 |
