名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达沪深300非银… | 0.5994 | 3.96% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达原油(QDII… | 1.32395958 | 2.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.7217 | 2.13% |
易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
易方达天天增利货币B | 0.7448 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1926.37 | 1618.74 | 84.03% | 269.79 | 14.01% | -- | -- | 0.09 | 0.00% |
2023-06-30 | 1093.55 | 921.48 | 84.27% | 153.58 | 14.04% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1738.33 | 1457.51 | 83.85% | 242.92 | 13.97% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 810.55 | 681.47 | 84.07% | 113.58 | 14.01% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 3232.76 | 2245.12 | 69.45% | 374.19 | 11.57% | 577.45 | 17.86% | -- | -- |
2021-06-30 | 1609.91 | 1032.95 | 64.16% | 172.16 | 10.69% | 387.62 | 24.08% | -- | -- |
2020-12-31 | 3770.31 | 2775.02 | 73.60% | 462.50 | 12.27% | 513.86 | 13.63% | -- | -- |
2020-06-30 | 2258.41 | 1744.55 | 77.25% | 290.76 | 12.87% | 213.07 | 9.43% | -- | -- |