名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达沪深300非银… | 0.5994 | 3.96% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达原油(QDII… | 1.32395958 | 2.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.7217 | 2.13% |
易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
易方达天天增利货币B | 0.7448 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 8474560.32 |
存出保证金 | 58765.59 |
交易性金融资产 | 1098972275.83 |
股票投资 | 1067385704.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 31586570.92 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3147366.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1145200085.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4450431.03 |
应付赎回款 | 4857885.59 |
应付管理人报酬 | 1158532.44 |
应付托管费 | 193088.75 |
应付销售服务费 | 875.84 |
应付税费 | 105.58 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 405407.08 |
负债合计 | 11066326.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1339730989.54 |
所有者权益合计 | 1134133759.58 |
负债和所有者权益合计 | 1145200085.89 |
资产: | |
银行存款 | 96757676.28 |
结算备付金 | 158958.19 |
存出保证金 | 193862.3 |
交易性金融资产 | 996070242.01 |
股票投资 | 994658156.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1412085.29 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2165147.62 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 1198449.57 |
应收申购款 | 1864113.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1098408449.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5232767.85 |
应付管理人报酬 | 1357367.33 |
应付托管费 | 226227.89 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 24.86 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 340654.29 |
负债合计 | 7157042.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1306763368.27 |
所有者权益合计 | 1091251406.81 |
负债和所有者权益合计 | 1098408449.03 |
资产: | |
银行存款 | 83938929.06 |
结算备付金 | 66446.49 |
存出保证金 | 53473.8 |
交易性金融资产 | 1116199397.43 |
股票投资 | 1114750211.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1449185.91 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 333107.7 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3010669.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1203602023.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1210204.87 |
应付赎回款 | 8511049.54 |
应付管理人报酬 | 1459992.48 |
应付托管费 | 243332.09 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 55.07 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 449153.71 |
负债合计 | 11873787.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1164901825.03 |
所有者权益合计 | 1191728235.86 |
负债和所有者权益合计 | 1203602023.62 |
资产: | |
银行存款 | 198785811.71 |
结算备付金 | 189883.84 |
存出保证金 | 58077.05 |
交易性金融资产 | 826125613.07 |
股票投资 | 824730966.99 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1394646.08 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 257556.6 |
应收申购款 | 21088228.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1046505171.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1023552.62 |
应付赎回款 | 12834146.69 |
应付管理人报酬 | 1106055.51 |
应付托管费 | 184342.58 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 12.43 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 356870.88 |
负债合计 | 15504980.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1164560784.3 |
所有者权益合计 | 1031000190.49 |
负债和所有者权益合计 | 1046505171.2 |
资产: | |
银行存款 | 201371263.93 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 85227.06 |
交易性金融资产 | 1088701059.01 |
股票投资 | 1087276051.69 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1425007.32 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 11992.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1290169542.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 73.11 |
应付赎回款 | 3809942.01 |
应付管理人报酬 | 1824067.88 |
应付托管费 | 304011.29 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 32.09 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 237398.48 |
负债合计 | 6230322.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1069042546.97 |
所有者权益合计 | 1283939219.75 |
负债和所有者权益合计 | 1290169542.21 |
资产: | |
银行存款 | 193894867.24 |
结算备付金 | 351787.37 |
存出保证金 | 291720.59 |
交易性金融资产 | 1636594549.97 |
股票投资 | 1635219998.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1374551.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4448712.21 |
应收利息 | 15476.08 |
应收股利 | 299792.54 |
应收申购款 | 31119727.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1867016633.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 872738.35 |
应付赎回款 | 52095335.25 |
应付管理人报酬 | 2038712.1 |
应付托管费 | 339785.36 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 7.39 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 195732.89 |
负债合计 | 56012722.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 921220850.07 |
所有者权益合计 | 1811003910.64 |
负债和所有者权益合计 | 1867016633.56 |
资产: | |
银行存款 | 130199823.21 |
结算备付金 | 4978503.24 |
存出保证金 | 644773.2 |
交易性金融资产 | 1119860013.03 |
股票投资 | 1118705413.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1154600.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 16029623.45 |
应收利息 | 8838.82 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7884651.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1279606226.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 40663780.37 |
应付管理人报酬 | 1513707.4 |
应付托管费 | 252284.57 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 2.71 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 184432.29 |
负债合计 | 43099700.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 874557895.43 |
所有者权益合计 | 1236506526.18 |
负债和所有者权益合计 | 1279606226.68 |
资产: | |
银行存款 | 470795878.73 |
结算备付金 | 19952853.47 |
存出保证金 | 364400.93 |
交易性金融资产 | 1485887985.93 |
股票投资 | 1485887985.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 40948.32 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15964720.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1993006787.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1160389.86 |
应付赎回款 | 119390587.1 |
应付管理人报酬 | 2273433.75 |
应付托管费 | 378905.62 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 307936.41 |
负债合计 | 123747894.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1441832941.26 |
所有者权益合计 | 1869258892.98 |
负债和所有者权益合计 | 1993006787.66 |