名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达沪深300非银… | 0.5994 | 3.96% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达原油(QDII… | 1.32395958 | 2.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.7217 | 2.13% |
易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
易方达天天增利货币B | 0.7448 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -102799875.94元 |
本期利润 | -234805111.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1823元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.8% |
本期基金份额净值增长率 | -17.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -205070851.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1535元 |
期末基金资产净值 | 1131222245.21元 |
期末基金份额净值 | 0.8465元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -58950395.84元 |
本期利润 | -250266483.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2032元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.28% |
本期基金份额净值增长率 | -18.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -215511961.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1649元 |
期末基金资产净值 | 1091251406.81元 |
期末基金份额净值 | 0.8351元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -195999580.06元 |
本期利润 | -170818810.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1518元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.53% |
本期基金份额净值增长率 | -14.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26826410.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.023元 |
期末基金资产净值 | 1191728235.86元 |
期末基金份额净值 | 1.023元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -48487384.22元 |
本期利润 | -329139871.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3056元 |
本期加权平均净值利润率 | -36.02% |
本期基金份额净值增长率 | -26.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -133560593.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1147元 |
期末基金资产净值 | 1031000190.49元 |
期末基金份额净值 | 0.8853元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 278244844.05元 |
本期利润 | -328440315.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3472元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.96% |
本期基金份额净值增长率 | -15.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 214896672.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.201元 |
期末基金资产净值 | 1283939219.75元 |
期末基金份额净值 | 1.201元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 263532316.46元 |
本期利润 | 463756130.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5341元 |
本期加权平均净值利润率 | 33.57% |
本期基金份额净值增长率 | 39.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 546619724.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5934元 |
期末基金资产净值 | 1811003910.64元 |
期末基金份额净值 | 1.9659元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 96.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 352132953.32元 |
本期利润 | 679101020.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.395元 |
本期加权平均净值利润率 | 34.98% |
本期基金份额净值增长率 | 41.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 251723938.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2878元 |
期末基金资产净值 | 1236506526.18元 |
期末基金份额净值 | 1.4139元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 41.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 81449492.2元 |
本期利润 | 573403010.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2283元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.84% |
本期基金份额净值增长率 | 29.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 63508335.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.044元 |
期末基金资产净值 | 1869258892.98元 |
期末基金份额净值 | 1.2964元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.64% |