| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银主题轮动混合C | 2.2609 | 2.07% |
| 农银主题轮动混合A | 2.2684 | 2.07% |
| 农银行业轮动混合C | 6.0214 | 2.00% |
| 农银行业轮动混合A | 6.0665 | 2.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5339 | 2.23% |
| 农银货币A | 0.4682 | 1.98% |
| 农银天天利货币B | 0.4904 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1350.43 | 1141.38 | 84.52% | 190.23 | 14.09% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 782.28 | 662.29 | 84.66% | 110.38 | 14.11% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1653.97 | 1401.16 | 84.72% | 233.53 | 14.12% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 842.87 | 713.00 | 84.59% | 118.83 | 14.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2673.59 | 1927.17 | 72.08% | 321.20 | 12.01% | 402.33 | 15.05% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1395.46 | 992.16 | 71.10% | 165.36 | 11.85% | 226.62 | 16.24% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5052.36 | 3521.16 | 69.69% | 586.86 | 11.62% | 923.24 | 18.27% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2840.32 | 2020.24 | 71.13% | 336.71 | 11.85% | 472.97 | 16.65% | -- | -- |
