| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银安瑞一年持有(F… | 0.7179 | 1.31% |
| 农银海棠定开混合 | 1.0147 | 1.26% |
| 农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.512 | 2.16% |
| 农银货币A | 0.4481 | 1.91% |
| 农银天天利货币B | 0.4847 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -150977350.52元 |
| 本期利润 | -120029949.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1436元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -74239733.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0908元 |
| 期末基金资产净值 | 743538105.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -89313075.18元 |
| 本期利润 | -82308880.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0976元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -38325697.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0459元 |
| 期末基金资产净值 | 795823980.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9541元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -191208533.74元 |
| 本期利润 | -331397719.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3883元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46178745.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0537元 |
| 期末基金资产净值 | 906040702.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0537元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -89500308.36元 |
| 本期利润 | -242418542.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 134694671.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1591元 |
| 期末基金资产净值 | 981202663.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1591元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 278143523.64元 |
| 本期利润 | -11709631.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 368011682.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4493元 |
| 期末基金资产净值 | 1187178904.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4493元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 267328770.41元 |
| 本期利润 | 334592920.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 524357981.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7604元 |
| 期末基金资产净值 | 1335984116.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9374元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 645892077.01元 |
| 本期利润 | 998854880.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4785元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 456124528.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4309元 |
| 期末基金资产净值 | 1599912417.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5113元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 159792815.27元 |
| 本期利润 | 772082925.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2623元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 140524149.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0841元 |
| 期末基金资产净值 | 2315801502.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3865元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.65% |
