| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦消费红利指数… | 1.1942 | 0.72% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.5791 | 0.40% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.5992 | 0.39% |
| 方正富邦稳惠3个月定… | 1.0122 | 0.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 0.4831 | 2.28% |
| 方正富邦货币C | 0.4566 | 2.17% |
| 方正富邦货币A | 0.4152 | 2.03% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5211 | 1.94% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22686410.36元 |
| 本期利润 | -7793394.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2206203.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2344元 |
| 期末基金资产净值 | 11619743.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2344元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2617938.63元 |
| 本期利润 | -7181705.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0612元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33691894.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2872元 |
| 期末基金资产净值 | 151021184.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2872元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3533188.42元 |
| 本期利润 | -38809014.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40918546.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3485元 |
| 期末基金资产净值 | 158337817.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3485元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2262463.15元 |
| 本期利润 | -22530209.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1804元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57243813.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4871元 |
| 期末基金资产净值 | 174771546.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4871元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43971619.75元 |
| 本期利润 | 18038881.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6168元 |
| 期末基金资产净值 | 242805461.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6595元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32153625.08元 |
| 本期利润 | 18250271.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79109854.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5363元 |
| 期末基金资产净值 | 244969787.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6607元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13206160.75元 |
| 本期利润 | 59355003.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.515元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46762766.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3193元 |
| 期末基金资产净值 | 224861952.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5355元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7767597.91元 |
| 本期利润 | -3886925.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7758104.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0861元 |
| 期末基金资产净值 | 86840396.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9641元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.59% |
