| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信均衡精选混… | 0.6926 | 1.63% |
| 光大保德信均衡精选混… | 0.6897 | 1.62% |
| 光大保德信专精特新混… | 0.804 | 1.44% |
| 光大保德信专精特新混… | 0.81 | 1.44% |
| 光大保德信新增长混合… | 1.1979 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5267 | 1.95% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5267 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 272.63 | 214.56 | 78.70% | 35.76 | 13.12% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 169.03 | 135.36 | 80.08% | 22.56 | 13.35% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 466.87 | 380.98 | 81.60% | 63.50 | 13.60% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 246.72 | 201.93 | 81.84% | 33.65 | 13.64% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 828.22 | 512.75 | 61.91% | 85.46 | 10.32% | 209.10 | 25.25% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 434.33 | 264.16 | 60.82% | 44.03 | 10.14% | 115.67 | 26.63% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2153.07 | 1318.07 | 61.22% | 219.68 | 10.20% | 594.80 | 27.63% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1321.52 | 840.84 | 63.63% | 140.14 | 10.60% | 334.38 | 25.30% | -- | -- |
