日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方创新医疗股票A | 0.8432 | 1.49% |
东方创新医疗股票C | 0.8389 | 1.49% |
东方新能源汽车主题混… | 1.7565 | 0.72% |
东方鑫享价值成长一年… | 0.533 | 0.55% |
东方区域发展混合 | 1.0751 | 0.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币B | 0.5804 | 2.01% |
东方金账簿货币A | 0.5804 | 2.01% |
东方金元宝货币A | 0.5023 | 1.86% |
东方金元宝货币C | 0.4746 | 1.76% |
东方金证通货币B | 0.4564 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11097650051.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3010954124.18 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2060791.34 |
应付托管费 | 343465.25 |
应付销售服务费 | 4.96 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 348036.06 |
负债合计 | 3013706421.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7994441043.53 |
所有者权益合计 | 8083943630.07 |
负债和所有者权益合计 | 11097650051.9 |
资产: | |
银行存款 | 603452.43 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10846315241.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2778016269.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1986601.1 |
应付托管费 | 331100.18 |
应付销售服务费 | 4.8 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 262413.52 |
负债合计 | 2780596388.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7994441043.53 |
所有者权益合计 | 8065718852.37 |
负债和所有者权益合计 | 10846315241.0 |
资产: | |
银行存款 | 295797.83 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10351836918.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2688841295.6 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1949538.42 |
应付托管费 | 324923.08 |
应付销售服务费 | 7.44 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 321476.73 |
负债合计 | 2691437241.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7499079137.51 |
所有者权益合计 | 7660399676.76 |
负债和所有者权益合计 | 10351836918.0 |
资产: | |
银行存款 | 614162.21 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10301908221.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2732079273.29 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1864166.34 |
应付托管费 | 310694.38 |
应付销售服务费 | 7.2 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 207997.59 |
负债合计 | 2734462138.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7499079137.51 |
所有者权益合计 | 7567446083.11 |
负债和所有者权益合计 | 10301908221.9 |
资产: | |
银行存款 | 317009.78 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 10033137912.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10033137912.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 239237506.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10272692428.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2720875536.98 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1921225.38 |
应付托管费 | 320204.25 |
应付销售服务费 | 7.44 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 975502.77 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 159712.86 |
负债合计 | 2724360616.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7499079137.51 |
所有者权益合计 | 7548331811.55 |
负债和所有者权益合计 | 10272692428.4 |
资产: | |
银行存款 | 1122280652.83 |
结算备付金 | 222222.22 |
存出保证金 | 17009.16 |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 85201.49 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1122605085.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 257444.08 |
应付托管费 | 42907.34 |
应付销售服务费 | 25685.6 |
应付税费 | 176323.73 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 97075.95 |
负债合计 | 618523.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1137339288.67 |
所有者权益合计 | 1121986562.63 |
负债和所有者权益合计 | 1122605085.7 |
资产: | |
银行存款 | 1040540.97 |
结算备付金 | 10247277.74 |
存出保证金 | 23027.14 |
交易性金融资产 | 1790637124.75 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1597619568.82 |
资产支持证券投资 | 193017555.93 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 51125074.6 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1853073045.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 676979444.03 |
应付证券清算款 | 190052.05 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 297253.27 |
应付托管费 | 49542.19 |
应付销售服务费 | 29719.03 |
应付税费 | 194730.56 |
应付利息 | -15192.15 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189000.0 |
负债合计 | 677925137.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1137339288.67 |
所有者权益合计 | 1175147907.26 |
负债和所有者权益合计 | 1853073045.2 |
资产: | |
银行存款 | 1493821.6 |
结算备付金 | 5512758.57 |
存出保证金 | 59806.3 |
交易性金融资产 | 1743488047.65 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1550438984.31 |
资产支持证券投资 | 193049063.34 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 33808365.02 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1784362799.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 619890781.15 |
应付证券清算款 | 50286.49 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 285587.48 |
应付托管费 | 47597.91 |
应付销售服务费 | 28612.96 |
应付税费 | 192215.3 |
应付利息 | 174850.37 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 98507.6 |
负债合计 | 620782438.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1137339288.67 |
所有者权益合计 | 1163580360.21 |
负债和所有者权益合计 | 1784362799.14 |