名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 928.76 | 777.13 | 83.67% | 129.52 | 13.95% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 534.17 | 448.24 | 83.91% | 74.71 | 13.99% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 911.28 | 761.85 | 83.60% | 126.97 | 13.93% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 453.44 | 378.89 | 83.56% | 63.15 | 13.93% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1370.76 | 1010.10 | 73.69% | 168.35 | 12.28% | 169.43 | 12.36% | -- | -- |
2021-06-30 | 663.69 | 504.02 | 75.94% | 84.00 | 12.66% | 65.03 | 9.80% | -- | -- |
2020-12-31 | 2536.62 | 1794.22 | 70.73% | 299.04 | 11.79% | 431.33 | 17.00% | -- | -- |
2020-06-30 | 1448.44 | 1058.81 | 73.10% | 176.47 | 12.18% | 208.22 | 14.38% | -- | -- |