| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
| 诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
| 诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
| 诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
| 诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -41046577.17 |
| 1.利息收入 | 1206757.57 |
| 存款利息收入 | 452282.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13315943.98 |
| 股票投资收益 | -19203876.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5887932.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29622839.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
685448.43 |
| 减：二、费用 | 9287600.83 |
| 1.管理人报酬 | 7771317.56 |
| 2.托管费 | 1295219.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221063.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50334178.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50334178.0 |
| 一、收入： | 5642343.81 |
| 1.利息收入 | 502210.84 |
| 存款利息收入 | 231440.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1209480.94 |
| 股票投资收益 | -2913446.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4122927.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3400091.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
530560.86 |
| 减：二、费用 | 5341686.34 |
| 1.管理人报酬 | 4482354.35 |
| 2.托管费 | 747059.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112272.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
300657.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
300657.47 |
| 一、收入： | -47079563.79 |
| 1.利息收入 | 1464607.94 |
| 存款利息收入 | 581642.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77824127.71 |
| 股票投资收益 | 72797334.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30334.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4996458.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-126759477.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
391178.08 |
| 减：二、费用 | 9112833.2 |
| 1.管理人报酬 | 7618466.32 |
| 2.托管费 | 1269744.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224621.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56192396.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56192396.99 |
| 一、收入： | -13027700.52 |
| 1.利息收入 | 988985.89 |
| 存款利息收入 | 316760.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73870454.37 |
| 股票投资收益 | 71207382.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2662975.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88036120.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148979.59 |
| 减：二、费用 | 4534362.93 |
| 1.管理人报酬 | 3788885.85 |
| 2.托管费 | 631481.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113995.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17562063.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17562063.45 |
| 一、收入： | 151819216.88 |
| 1.利息收入 | 1295429.26 |
| 存款利息收入 | 486510.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
321980080.01 |
| 股票投资收益 | 319770527.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2209552.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-175237725.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3781433.06 |
| 减：二、费用 | 13707634.09 |
| 1.管理人报酬 | 10100993.14 |
| 2.托管费 | 1683498.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1694321.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228820.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138111582.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138111582.79 |
| 一、收入： | 153347764.11 |
| 1.利息收入 | 392939.32 |
| 存款利息收入 | 228797.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132501754.95 |
| 股票投资收益 | 131273861.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1227893.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18981229.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1471840.73 |
| 减：二、费用 | 6636926.65 |
| 1.管理人报酬 | 5040150.2 |
| 2.托管费 | 840025.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 650288.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106462.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146710837.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146710837.46 |
| 一、收入： | 578116465.4 |
| 1.利息收入 | 6087474.3 |
| 存款利息收入 | 2712828.39 |
| 债券利息收入 | 855.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
247598953.44 |
| 股票投资收益 | 241631478.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 321590.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5645883.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
315274037.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9156000.24 |
| 减：二、费用 | 25366238.25 |
| 1.管理人报酬 | 17942216.41 |
| 2.托管费 | 2990369.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4313271.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120377.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
552750227.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
552750227.15 |
| 一、收入： | 288392557.16 |
| 1.利息收入 | 5550331.73 |
| 存款利息收入 | 2309207.32 |
| 债券利息收入 | 213.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26765563.63 |
| 股票投资收益 | 21286384.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5479179.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
250995205.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5081456.37 |
| 减：二、费用 | 14484424.35 |
| 1.管理人报酬 | 10588125.77 |
| 2.托管费 | 1764687.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2082218.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49391.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
273908132.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
273908132.81 |
