| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5677 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.565 | 2.07% |
| 富国安益货币B | 0.5464 | 2.01% |
| 富国安益货币A | 0.5464 | 2.01% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5076 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 236.6 |
| 1.利息收入 | 193.1 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43.5 |
| 减：二、费用 | 173.63 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 153.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | 5756748.17 |
| 1.利息收入 | 12447559.02 |
| 存款利息收入 | 93103.8 |
| 债券利息收入 | 12257038.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9368196.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9368196.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2593693.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83691.65 |
| 减：二、费用 | 1840312.42 |
| 1.管理人报酬 | 538562.21 |
| 2.托管费 | 179520.74 |
| 3.销售服务费 | 38.53 |
| 4.交易费用 | 32692.5 |
| 5.利息支出 | 873135.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 873135.09 |
| 6.其他费用 | 216363.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3916435.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3916435.75 |
| 一、收入： | -14433727.34 |
| 1.利息收入 | 34891526.97 |
| 存款利息收入 | 480398.03 |
| 债券利息收入 | 28690001.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46791097.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -46791097.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2581687.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47531.29 |
| 减：二、费用 | 3294940.42 |
| 1.管理人报酬 | 1873558.01 |
| 2.托管费 | 624519.28 |
| 3.销售服务费 | 8.17 |
| 4.交易费用 | 91797.17 |
| 5.利息支出 | 320079.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 320079.43 |
| 6.其他费用 | 384978.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17728667.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17728667.76 |
| 一、收入： | -22691826.08 |
| 1.利息收入 | 11258520.02 |
| 存款利息收入 | 250692.09 |
| 债券利息收入 | 6648268.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12286733.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12286733.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21663612.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1163313.07 |
| 1.管理人报酬 | 740928.39 |
| 2.托管费 | 246976.12 |
| 3.销售服务费 | 1.56 |
| 4.交易费用 | 36348.02 |
| 5.利息支出 | 3639.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3639.47 |
| 6.其他费用 | 135419.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23855139.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23855139.15 |
