| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8488 | 4.30% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.3845 | 3.52% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6610 | 3.17% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.6970 | 3.16% |
| 广发高端制造股票A | 1.3980 | 2.83% |
| 广发高端制造股票C | 1.3780 | 2.83% |
| 东方主题精选混合 | 0.8885 | 2.74% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.1888 | 2.72% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1565 | 2.72% |
| 东方睿鑫热点挖掘A | 1.1828 | 2.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.7207 | 1.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银现金宝货币E | 0.5858 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.03% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.56% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4906 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4127.17 | 723.56 | 17.53% | 241.19 | 5.84% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1939.83 | 334.67 | 17.25% | 111.56 | 5.75% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 671.04 | 323.24 | 48.17% | 107.75 | 16.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 387.89 | 159.00 | 40.99% | 53.00 | 13.66% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1078.59 | 311.19 | 28.85% | 103.73 | 9.62% | 1.00 | 0.09% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 671.35 | 152.39 | 22.70% | 50.80 | 7.57% | 0.57 | 0.09% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 907.34 | 302.09 | 33.29% | 100.70 | 11.10% | 1.33 | 0.15% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 366.18 | 150.60 | 41.13% | 50.20 | 13.71% | 1.24 | 0.34% | -- | -- |
