名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金富利货币B | 0.47361 | 2.21% |
华安现金富利货币E | 0.43639 | 2.07% |
华安现金富利货币A | 0.40955 | 1.96% |
华安日日鑫货币B | 0.5236 | 1.92% |
华安现金宝货币B | 0.5343 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1720.67 | 1367.53 | 79.48% | 227.92 | 13.25% | -- | -- | 97.68 | 5.68% |
2023-06-30 | 1175.95 | 929.36 | 79.03% | 154.89 | 13.17% | -- | -- | 76.32 | 6.49% |
2022-12-31 | 1755.09 | 1398.35 | 79.67% | 233.06 | 13.28% | -- | -- | 95.08 | 5.42% |
2022-06-30 | 696.15 | 563.90 | 81.00% | 93.98 | 13.50% | -- | -- | 24.77 | 3.56% |
2021-12-31 | 1505.66 | 942.77 | 62.62% | 157.13 | 10.44% | 380.30 | 25.26% | 1.85 | 0.12% |
2021-06-30 | 509.93 | 338.96 | 66.47% | 56.49 | 11.08% | 102.92 | 20.18% | -- | -- |
2020-12-31 | 1310.99 | 843.58 | 64.35% | 140.60 | 10.72% | 307.23 | 23.44% | -- | -- |
2020-06-30 | 527.99 | 377.45 | 71.49% | 62.91 | 11.91% | 81.53 | 15.44% | -- | -- |