名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金富利货币B | 0.47361 | 2.21% |
华安现金富利货币E | 0.43639 | 2.07% |
华安现金富利货币A | 0.40955 | 1.96% |
华安日日鑫货币B | 0.5236 | 1.92% |
华安现金宝货币B | 0.5343 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 92.56% | 0.07% | 9.0% | 60969.85 |
2023-12-31 | 91.4% | 0.07% | 13.45% | 60832.24 |
2023-09-30 | 90.86% | 0.3% | 8.56% | 66984.39 |
2023-06-30 | 89.77% | 0.64% | 10.28% | 68158.36 |
2023-03-31 | 91.91% | 0.85% | 7.56% | 97931.29 |
2022-12-31 | 93.55% | 1.35% | 6.6% | 102730.00 |
2022-09-30 | 91.46% | 1.85% | 4.63% | 70963.61 |
2022-06-30 | 92.79% | -- | 8.97% | 87847.14 |
2022-03-31 | 92.1% | -- | 8.34% | 65370.12 |
2021-12-31 | 93.6% | -- | 8.79% | 75823.88 |
2021-09-30 | 90.92% | -- | 11.25% | 91591.80 |
2021-06-30 | 88.97% | -- | 12.27% | 56967.96 |
2021-03-31 | 93.16% | 0.16% | 8.65% | 40242.93 |
2020-12-31 | 93.41% | 0.28% | 6.21% | 41829.26 |
2020-09-30 | 93.18% | -- | 7.43% | 59587.54 |
2020-06-30 | 68.35% | 0.05% | 17.49% | 107635.14 |