| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金富利货币B | 0.47361 | 2.21% |
| 华安现金富利货币E | 0.43639 | 2.07% |
| 华安现金富利货币A | 0.40955 | 1.96% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5236 | 1.92% |
| 华安现金宝货币B | 0.5343 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -81820572.75元 |
| 本期利润 | -91460149.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13092279.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0214元 |
| 期末基金资产净值 | 608322395.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26783899.73元 |
| 本期利润 | -64301808.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0729元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23121645.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0351元 |
| 期末基金资产净值 | 681583579.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0351元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -165837005.23元 |
| 本期利润 | -141236904.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1977元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 92047412.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0994元 |
| 期末基金资产净值 | 1027299976.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -122520807.98元 |
| 本期利润 | -86579913.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1412元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 121309019.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.162元 |
| 期末基金资产净值 | 878471366.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1729元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1991728.81元 |
| 本期利润 | -95781640.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 198341687.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3542元 |
| 期末基金资产净值 | 758238799.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3542元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44633904.34元 |
| 本期利润 | 122209236.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 142134894.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4508元 |
| 期末基金资产净值 | 569679585.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 154364123.93元 |
| 本期利润 | 271941757.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3892元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90527574.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3013元 |
| 期末基金资产净值 | 418292584.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3921元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3615575.64元 |
| 本期利润 | 139291670.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3151219.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0033元 |
| 期末基金资产净值 | 1076351359.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1235元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.35% |
