| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全社会价值三年持有… | 1.2338 | 3.27% |
| 兴全合宜混合(LOF… | 1.2634 | 3.04% |
| 兴全合宜混合(LOF… | 1.2324 | 3.04% |
| 兴全沪港深两年持有混… | 0.6188 | 2.94% |
| 兴全合兴混合A | 0.6124 | 2.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全货币B | 0.5447 | 2.06% |
| 兴全天添益货币B | 0.5628 | 2.04% |
| 兴全天添益货币A | 0.519 | 1.88% |
| 兴全添利宝货币 | 0.484 | 1.82% |
| 兴全货币E | 0.4792 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -178862912.83 |
| 1.利息收入 | 429588.6 |
| 存款利息收入 | 429588.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-211023716.13 |
| 股票投资收益 | -228321600.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2633756.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14664127.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31731214.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 59690507.4 |
| 1.管理人报酬 | 53788387.43 |
| 2.托管费 | 5469368.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 193970.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 193970.38 |
| 6.其他费用 | 238436.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-238553420.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-238553420.23 |
| 一、收入： | -7977543.45 |
| 1.利息收入 | 323279.23 |
| 存款利息收入 | 323279.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49300887.99 |
| 股票投资收益 | -60357036.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1221731.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9834416.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41000065.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 46964741.75 |
| 1.管理人报酬 | 43340539.84 |
| 2.托管费 | 3370240.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 129369.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 129369.92 |
| 6.其他费用 | 124447.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54942285.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54942285.2 |
| 一、收入： | -1136990784.3 |
| 1.利息收入 | 1415725.98 |
| 存款利息收入 | 1415725.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-630047952.59 |
| 股票投资收益 | -666274156.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 766389.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35459815.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-508358557.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 70325193.68 |
| 1.管理人报酬 | 59189522.45 |
| 2.托管费 | 10914186.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221280.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1207315977.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1207315977.98 |
| 一、收入： | -634033719.44 |
| 1.利息收入 | 633835.91 |
| 存款利息收入 | 633835.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-117406981.48 |
| 股票投资收益 | -140741852.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 681216.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22653653.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-517260573.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23758380.81 |
| 1.管理人报酬 | 18018666.72 |
| 2.托管费 | 5630833.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108798.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-657792100.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-657792100.25 |
| 一、收入： | 223705631.11 |
| 1.利息收入 | 2256850.66 |
| 存款利息收入 | 2223713.63 |
| 债券利息收入 | 33137.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1148677521.63 |
| 股票投资收益 | 1101605865.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 606404.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46465252.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-927228741.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 76667241.85 |
| 1.管理人报酬 | 44251556.33 |
| 2.托管费 | 13828611.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18349878.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237079.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147038389.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147038389.26 |
| 一、收入： | 575338757.95 |
| 1.利息收入 | 1317028.65 |
| 存款利息收入 | 1305910.36 |
| 债券利息收入 | 11118.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1018292691.91 |
| 股票投资收益 | 982041549.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 606404.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35644737.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-444270962.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38403442.57 |
| 1.管理人报酬 | 22422070.71 |
| 2.托管费 | 7006897.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8859480.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114954.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
536935315.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
536935315.38 |
| 一、收入： | 2387389649.49 |
| 1.利息收入 | 4135962.09 |
| 存款利息收入 | 1598252.32 |
| 债券利息收入 | 2537709.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1292639736.59 |
| 股票投资收益 | 1255402954.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3781317.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33455464.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1090613950.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 56979056.27 |
| 1.管理人报酬 | 30714602.13 |
| 2.托管费 | 9598313.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16444246.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221859.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2330410593.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2330410593.22 |
| 一、收入： | 714138376.93 |
| 1.利息收入 | 2955086.54 |
| 存款利息收入 | 873310.61 |
| 债券利息收入 | 2081775.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
163354267.47 |
| 股票投资收益 | 140871679.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22482587.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
547829022.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23398036.31 |
| 1.管理人报酬 | 12309591.98 |
| 2.托管费 | 3846747.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7135888.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105801.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
690740340.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
690740340.62 |
