兴全社会价值三年持有混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1760608.73 |
| 存出保证金 |
206811.9 |
| 交易性金融资产 |
1793474965.96 |
| 股票投资 |
1689040037.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
104434928.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3325120.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1858818017.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8877878.74 |
| 应付证券清算款 |
3518406.84 |
| 应付赎回款 |
4885253.67 |
| 应付管理人报酬 |
1266041.15 |
| 应付托管费 |
316510.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
36.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
825943.87 |
| 负债合计 |
19690070.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1426785004.71 |
| 所有者权益合计 |
1839127946.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1858818017.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39533981.61 |
| 结算备付金 |
1310453.54 |
| 存出保证金 |
559108.82 |
| 交易性金融资产 |
2292265301.24 |
| 股票投资 |
2163136520.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129128780.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
547441.97 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2334216287.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22682508.16 |
| 应付证券清算款 |
1489338.39 |
| 应付赎回款 |
3476214.16 |
| 应付管理人报酬 |
1593070.52 |
| 应付托管费 |
487266.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
234.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
948820.33 |
| 负债合计 |
30677452.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1637621900.37 |
| 所有者权益合计 |
2303538834.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
2334216287.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1382824426.6 |
| 结算备付金 |
33072393.73 |
| 存出保证金 |
310692.32 |
| 交易性金融资产 |
2891388970.22 |
| 股票投资 |
2870043020.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21345950.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
152985.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4307749468.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31668059.37 |
| 应付赎回款 |
852239440.07 |
| 应付管理人报酬 |
27117359.64 |
| 应付托管费 |
891635.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
207.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2060274.7 |
| 负债合计 |
913976976.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2360026782.17 |
| 所有者权益合计 |
3393772492.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
4307749468.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
397562605.8 |
| 结算备付金 |
45079002.52 |
| 存出保证金 |
1150846.84 |
| 交易性金融资产 |
4332435314.3 |
| 股票投资 |
4322425756.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10009557.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
95504827.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1687929.36 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4873420526.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
72889872.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2977461.85 |
| 应付托管费 |
930456.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
99.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1086826.31 |
| 负债合计 |
77884716.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2968597103.87 |
| 所有者权益合计 |
4795535810.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
4873420526.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
326543207.96 |
| 结算备付金 |
2042978.03 |
| 存出保证金 |
586497.34 |
| 交易性金融资产 |
5148284619.71 |
| 股票投资 |
5130310488.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17974130.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10659111.28 |
| 应收利息 |
46810.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5488163224.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28408369.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3698786.13 |
| 应付托管费 |
1155870.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
153.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175000.0 |
| 负债合计 |
34835314.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2968597103.87 |
| 所有者权益合计 |
5453327910.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
5488163224.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
728687029.92 |
| 结算备付金 |
2779462.99 |
| 存出保证金 |
981774.62 |
| 交易性金融资产 |
5111067870.6 |
| 股票投资 |
5094985888.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16081982.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18644730.77 |
| 应收利息 |
87230.18 |
| 应收股利 |
4629625.23 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5866877724.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16906475.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3773613.36 |
| 应付托管费 |
1179254.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
59.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86780.45 |
| 负债合计 |
23652887.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2968597103.87 |
| 所有者权益合计 |
5843224836.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
5866877724.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
641399934.95 |
| 结算备付金 |
6502322.88 |
| 存出保证金 |
1414779.38 |
| 交易性金融资产 |
4713246399.25 |
| 股票投资 |
4692259673.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20986726.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
69721.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5362633157.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49517816.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3423258.52 |
| 应付托管费 |
1069768.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175000.0 |
| 负债合计 |
56343636.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2968597103.87 |
| 所有者权益合计 |
5306289521.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
5362633157.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
152549879.85 |
| 结算备付金 |
37122173.21 |
| 存出保证金 |
1775217.9 |
| 交易性金融资产 |
3449446102.26 |
| 股票投资 |
3295519699.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
153926403.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
65075523.36 |
| 应收利息 |
4847990.96 |
| 应收股利 |
4365055.74 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3715181943.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44048475.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2259576.12 |
| 应付托管费 |
706117.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87021.48 |
| 负债合计 |
48562674.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2968597103.87 |
| 所有者权益合计 |
3666619268.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
3715181943.28 |
