名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时中证全指通信设备… | 1.0278 | 4.49% |
博时中证全指通信设备… | 1.0277 | 4.49% |
博时行业轮动混合 | 1.306 | 4.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合晶货币B | 0.5085 | 2.03% |
博时兴盛货币B | 0.5167 | 1.91% |
博时合鑫货币B | 0.5109 | 1.89% |
博时现金宝货币B | 0.4778 | 1.88% |
博时合惠货币B | 0.5036 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 122842.98 | 51380.48 | 41.83% | 15569.84 | 12.67% | -- | -- | 38749.99 | 31.54% |
2023-06-30 | 62161.80 | 25815.79 | 41.53% | 7822.97 | 12.58% | -- | -- | 19538.58 | 31.43% |
2022-12-31 | 119253.83 | 54048.00 | 45.32% | 16378.18 | 13.73% | -- | -- | 38667.69 | 32.42% |
2022-06-30 | 61544.68 | 28191.08 | 45.81% | 8542.75 | 13.88% | -- | -- | 19827.24 | 32.22% |
2021-12-31 | 125262.25 | 59221.74 | 47.28% | 17945.98 | 14.33% | -0.07 | 0.00% | 42147.00 | 33.65% |
2021-06-30 | 62806.42 | 29927.83 | 47.65% | 9069.04 | 14.44% | 0.05 | 0.00% | 21364.36 | 34.02% |
2020-12-31 | 121199.65 | 58550.42 | 48.31% | 17742.55 | 14.64% | 0.16 | 0.00% | 41888.01 | 34.56% |
2020-06-30 | 62486.62 | 30150.33 | 48.25% | 9136.46 | 14.62% | 0.00 | 0.00% | 21463.04 | 34.35% |
2019-12-31 | 121992.60 | 56506.94 | 46.32% | 17123.32 | 14.04% | 0.21 | 0.00% | 41922.93 | 34.37% |