| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时中证全指通信设备… | 1.0278 | 4.49% |
| 博时中证全指通信设备… | 1.0277 | 4.49% |
| 博时行业轮动混合 | 1.306 | 4.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合晶货币B | 0.5085 | 2.03% |
| 博时兴盛货币B | 0.5167 | 1.91% |
| 博时合鑫货币B | 0.5109 | 1.89% |
| 博时现金宝货币B | 0.4778 | 1.88% |
| 博时合惠货币B | 0.5036 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3904766157.04 |
| 1.利息收入 | 2730578963.81 |
| 存款利息收入 | 1722644745.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1174187193.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1174187193.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1228429816.49 |
| 1.管理人报酬 | 513804811.39 |
| 2.托管费 | 155698427.79 |
| 3.销售服务费 | 387499916.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 171033107.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 171033107.79 |
| 6.其他费用 | 370351.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2676336340.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2676336340.55 |
| 一、收入： | 1970318303.02 |
| 1.利息收入 | 1403238904.14 |
| 存款利息收入 | 862742775.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
567079398.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 567079398.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 621617975.76 |
| 1.管理人报酬 | 258157895.18 |
| 2.托管费 | 78229665.25 |
| 3.销售服务费 | 195385776.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 89655876.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89655876.18 |
| 6.其他费用 | 188763.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1348700327.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1348700327.26 |
| 一、收入： | 3892965822.21 |
| 1.利息收入 | 2802519346.18 |
| 存款利息收入 | 1708738310.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1090446476.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1090446476.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1192538296.08 |
| 1.管理人报酬 | 540479983.05 |
| 2.托管费 | 163781812.93 |
| 3.销售服务费 | 386676862.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 101218181.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 101218181.83 |
| 6.其他费用 | 381455.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2700427526.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2700427526.13 |
| 一、收入： | 2172416843.28 |
| 1.利息收入 | 1582146353.13 |
| 存款利息收入 | 993876270.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
590270490.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 590270490.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 615446788.36 |
| 1.管理人报酬 | 281910807.99 |
| 2.托管费 | 85427517.52 |
| 3.销售服务费 | 198272367.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49646180.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49646180.9 |
| 6.其他费用 | 189914.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1556970054.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1556970054.92 |
| 一、收入： | 5068013689.72 |
| 1.利息收入 | 5048891283.2 |
| 存款利息收入 | 2635625722.51 |
| 债券利息收入 | 1043559074.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 2961469.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19122406.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19117842.14 |
| 资产支持证券投资收益 | 4564.38 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1252622525.85 |
| 1.管理人报酬 | 592217427.66 |
| 2.托管费 | 179459826.56 |
| 3.销售服务费 | 421469978.67 |
| 4.交易费用 | -710.0 |
| 5.利息支出 | 58994376.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58994376.36 |
| 6.其他费用 | 375553.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3815391163.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3815391163.87 |
| 一、收入： | 2656143278.62 |
| 1.利息收入 | 2638685579.27 |
| 存款利息收入 | 1438344641.67 |
| 债券利息收入 | 467125817.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 2961469.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17457699.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17453134.97 |
| 资产支持证券投资收益 | 4564.38 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 628064211.74 |
| 1.管理人报酬 | 299278280.85 |
| 2.托管费 | 90690388.12 |
| 3.销售服务费 | 213643568.25 |
| 4.交易费用 | 529.44 |
| 5.利息支出 | 24212738.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24212738.64 |
| 6.其他费用 | 193373.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2028079066.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2028079066.88 |
| 一、收入： | 4670609314.0 |
| 1.利息收入 | 4708835810.24 |
| 存款利息收入 | 2223497001.95 |
| 债券利息收入 | 1120439449.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 3390796.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38226496.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -38226496.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 1211996500.91 |
| 1.管理人报酬 | 585504245.97 |
| 2.托管费 | 177425529.12 |
| 3.销售服务费 | 418880051.83 |
| 4.交易费用 | 1572.55 |
| 5.利息支出 | 29699158.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29699158.1 |
| 6.其他费用 | 400398.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3458612813.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3458612813.09 |
| 一、收入： | 2433027401.74 |
| 1.利息收入 | 2450811951.24 |
| 存款利息收入 | 1108679378.06 |
| 债券利息收入 | 640685607.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 2524750.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17784549.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17784549.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 624866202.73 |
| 1.管理人报酬 | 301503256.64 |
| 2.托管费 | 91364623.22 |
| 3.销售服务费 | 214630423.23 |
| 4.交易费用 | 22.55 |
| 5.利息支出 | 17117879.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17117879.4 |
| 6.其他费用 | 214516.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1808161199.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1808161199.01 |
| 一、收入： | 5344977207.35 |
| 1.利息收入 | 5321534891.42 |
| 存款利息收入 | 2432538474.46 |
| 债券利息收入 | 1486088810.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 2143881.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23442315.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23442315.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.03 |
| 减：二、费用 | 1219925993.78 |
| 1.管理人报酬 | 565069429.06 |
| 2.托管费 | 171233160.21 |
| 3.销售服务费 | 419229274.72 |
| 4.交易费用 | 2099.6 |
| 5.利息支出 | 63946203.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63946203.68 |
| 6.其他费用 | 438108.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4125051213.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4125051213.57 |
