博时现金收益货币C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
640016254.98 |
| 存出保证金 |
3211.16 |
| 交易性金融资产 |
55380707002.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55380707002.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
36091932789.7 |
| 应收证券清算款 |
394400525.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1457586.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167895284999.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14769484126.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
43164387.83 |
| 应付托管费 |
13080117.53 |
| 应付销售服务费 |
32415224.35 |
| 应付税费 |
4180517.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
9872004.02 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
795376.03 |
| 负债合计 |
14872991753.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153022293245.0 |
| 所有者权益合计 |
153022293245.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
167895284999.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78144957814.1 |
| 结算备付金 |
394745980.79 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
51450626856.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51450626856.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35744030885.6 |
| 应收证券清算款 |
1763946.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1678128.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165737803612.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11192867422.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41747664.73 |
| 应付托管费 |
12650807.51 |
| 应付销售服务费 |
31612204.14 |
| 应付税费 |
4080249.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
8018894.37 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
745987.4 |
| 负债合计 |
11291723229.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154446080382.0 |
| 所有者权益合计 |
154446080382.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
165737803612.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53692973872.0 |
| 结算备付金 |
725586260.24 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
58962635617.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58962635617.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
51009861183.8 |
| 应收证券清算款 |
676264.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6082503.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
164397815702.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6474448434.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
43526331.33 |
| 应付托管费 |
13189797.38 |
| 应付销售服务费 |
32565411.49 |
| 应付税费 |
4080249.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
8770188.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
551241.88 |
| 负债合计 |
6577131654.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157820684047.0 |
| 所有者权益合计 |
157820684047.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
164397815702.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61856630916.3 |
| 结算备付金 |
588364645.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
51337080817.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51337080817.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47678009232.1 |
| 应收证券清算款 |
9190668.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8136569.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-1198.26 |
| 资产总计 |
161477411652.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4093270123.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45261578.34 |
| 应付托管费 |
13715629.79 |
| 应付销售服务费 |
31731587.88 |
| 应付税费 |
4080249.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7311512.41 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429118.84 |
| 负债合计 |
4195799799.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157281611852.0 |
| 所有者权益合计 |
157281611852.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
161477411652.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74960243729.6 |
| 结算备付金 |
622597272.71 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
47994751311.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47994751311.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
44953609351.4 |
| 应收证券清算款 |
921633.3 |
| 应收利息 |
314706301.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9816359.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
168856645960.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2992086502.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47700449.6 |
| 应付托管费 |
14454681.7 |
| 应付销售服务费 |
34195191.39 |
| 应付税费 |
4178274.35 |
| 应付利息 |
571061.15 |
| 应收利润 |
10800010.19 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259300.0 |
| 负债合计 |
3104558241.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165752087718.0 |
| 所有者权益合计 |
165752087718.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
168856645960.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80228649418.6 |
| 结算备付金 |
507947222.21 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
38408647692.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38408647692.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
63051239235.8 |
| 应收证券清算款 |
3938931.9 |
| 应收利息 |
334387873.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5627007.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-4511.96 |
| 资产总计 |
182540432870.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
199999780.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50294063.94 |
| 应付托管费 |
15240625.44 |
| 应付销售服务费 |
36076794.79 |
| 应付税费 |
4189605.96 |
| 应付利息 |
18358.08 |
| 应收利润 |
10688358.86 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138231.73 |
| 负债合计 |
317048760.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182223384109.0 |
| 所有者权益合计 |
182223384109.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
182540432870.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83031841931.5 |
| 结算备付金 |
86579523.81 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
32021631818.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31718631818.9 |
| 资产支持证券投资 |
303000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
56439148106.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
337057345.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7022332.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171923281059.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2578161030.92 |
| 应付证券清算款 |
2201148966.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47548496.41 |
| 应付托管费 |
14408635.32 |
| 应付销售服务费 |
34406389.74 |
| 应付税费 |
4200317.85 |
| 应付利息 |
109249.96 |
| 应收利润 |
10881971.73 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269300.0 |
| 负债合计 |
4891578466.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167031702592.0 |
| 所有者权益合计 |
167031702592.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
171923281059.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90684680475.1 |
| 结算备付金 |
79055555.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
42092316549.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42092316549.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
53517972170.9 |
| 应收证券清算款 |
890143.26 |
| 应收利息 |
421306180.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9649777.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
186805870853.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5203217718.43 |
| 应付证券清算款 |
302054594.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49925503.48 |
| 应付托管费 |
15128940.45 |
| 应付销售服务费 |
34604847.56 |
| 应付税费 |
4156646.01 |
| 应付利息 |
300902.99 |
| 应收利润 |
7746992.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158479.94 |
| 负债合计 |
5618132379.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181187738474.0 |
| 所有者权益合计 |
181187738474.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
186805870853.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68008283071.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
21726.33 |
| 交易性金融资产 |
52753691029.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52323691029.7 |
| 资产支持证券投资 |
430000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48104196453.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
335505072.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10897463.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169212594817.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2824411374.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
46340566.78 |
| 应付托管费 |
14042595.99 |
| 应付销售服务费 |
34538657.72 |
| 应付税费 |
4111700.47 |
| 应付利息 |
329114.26 |
| 应收利润 |
10720919.07 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309300.0 |
| 负债合计 |
2935455098.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166277139719.0 |
| 所有者权益合计 |
166277139719.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
169212594817.0 |
