| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5533 | 2.27% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.12% |
| 博时合晶货币B | 0.5702 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5639 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4929 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1418.08 | 688.91 | 48.58% | 229.64 | 16.19% | -- | -- | 0.25 | 0.02% |
| 2023-06-30 | 639.25 | 285.75 | 44.70% | 95.25 | 14.90% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2049.27 | 808.11 | 39.43% | 269.37 | 13.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 610.94 | 265.11 | 43.39% | 88.37 | 14.46% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 416.46 | 148.36 | 35.62% | 49.45 | 11.87% | 3.11 | 0.75% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 168.48 | 47.58 | 28.24% | 15.86 | 9.41% | 0.55 | 0.32% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 89.33 | 32.89 | 36.82% | 10.96 | 12.27% | 1.08 | 1.21% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 27.06 | 13.76 | 50.83% | 4.59 | 16.94% | 0.24 | 0.89% | -- | -- |
