| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.7564 | 2.88% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.7019 | 2.67% |
| 中信保诚智惠金货币C | 1.0472 | 2.42% |
| 中信保诚智惠金货币A | 1.0165 | 2.28% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.9818 | 2.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 14419.79 | 1394.20 | 9.67% | 464.73 | 3.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 7117.91 | 691.45 | 9.71% | 230.48 | 3.24% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 12984.30 | 1384.30 | 10.66% | 461.43 | 3.55% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 7148.42 | 683.53 | 9.56% | 227.84 | 3.19% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 10027.94 | 1373.33 | 13.70% | 457.78 | 4.57% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4659.03 | 678.46 | 14.56% | 226.15 | 4.85% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 6768.86 | 1653.15 | 24.42% | 453.59 | 6.70% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2252.63 | 968.33 | 42.99% | 225.32 | 10.00% | -- | -- | -- | -- |
