中信保诚嘉裕五年定开纯债主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
313341897.97元 |
| 本期利润 |
313341897.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
156499783.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0174元 |
| 期末基金资产净值 |
9156554065.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
155954599.44元 |
| 本期利润 |
155954599.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
341114540.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0379元 |
| 期末基金资产净值 |
9341168676.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
329326221.3元 |
| 本期利润 |
329326221.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
276960492.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0308元 |
| 期末基金资产净值 |
9277014590.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
156448805.89元 |
| 本期利润 |
156448805.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
194983621.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0217元 |
| 期末基金资产净值 |
9195037684.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
280777462.12元 |
| 本期利润 |
280777462.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137535409.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
9137589433.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132320406.34元 |
| 本期利润 |
132320406.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155579351.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
9155633323.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
249288992.59元 |
| 本期利润 |
249288992.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93459366.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
9093513318.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114011718.57元 |
| 本期利润 |
114011718.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118383052.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
9118437001.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.32% |
