| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.7564 | 2.88% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.7019 | 2.67% |
| 中信保诚智惠金货币C | 1.0472 | 2.42% |
| 中信保诚智惠金货币A | 1.0165 | 2.28% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.9818 | 2.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 164.38% | 0.43% | 913566.77 |
| 2023-12-31 | -- | 162.78% | 0.56% | 915655.41 |
| 2023-09-30 | -- | 161.45% | 0.34% | 922512.85 |
| 2023-06-30 | -- | 162.33% | 0.26% | 934116.87 |
| 2023-03-31 | -- | 162.6% | 0.51% | 926125.64 |
| 2022-12-31 | -- | 161.13% | 0.36% | 927701.46 |
| 2022-09-30 | -- | 160.89% | 0.34% | 928396.81 |
| 2022-06-30 | -- | 165.33% | 0.28% | 919503.77 |
| 2022-03-31 | -- | 164.59% | 0.48% | 917237.82 |
| 2021-12-31 | -- | 162.17% | 0.35% | 913758.94 |
| 2021-09-30 | -- | 143.39% | 0.27% | 922844.34 |
| 2021-06-30 | -- | 113.53% | 0.01% | 915563.33 |
| 2021-03-31 | -- | 135.65% | 0.01% | 908809.94 |
| 2020-12-31 | -- | 135.72% | 0.01% | 909351.33 |
| 2020-09-30 | -- | 136.9% | 0.01% | 902574.84 |
| 2020-06-30 | -- | 96.87% | 0.34% | 911843.70 |
| 2020-03-31 | -- | 54.25% | 0.67% | 906408.80 |
