| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰久盛量化混合A | 1.001 | 3.41% |
| 九泰久盛量化混合C | 0.949 | 3.38% |
| 九泰锐丰混合C | 0.8841 | 3.21% |
| 九泰锐丰混合A | 0.9166 | 3.21% |
| 九泰久福量化C | 0.6586 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.3058 | 1.15% |
| 九泰日添金货币A | 0.2675 | 1.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -59.79 |
| 1.利息收入 | 28.21 |
| 存款利息收入 | 28.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3277.0 |
| 股票投资收益 | 3277.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3365.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 100.21 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 100.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-160.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-160.0 |
| 一、收入： | 16866213.86 |
| 1.利息收入 | 51045.71 |
| 存款利息收入 | 39158.05 |
| 债券利息收入 | 2013.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19917790.78 |
| 股票投资收益 | 19911548.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1918.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4324.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4066888.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
964265.58 |
| 减：二、费用 | 725257.68 |
| 1.管理人报酬 | 83002.61 |
| 2.托管费 | 17203.89 |
| 3.销售服务费 | 879.66 |
| 4.交易费用 | 549434.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74736.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16140956.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16140956.18 |
| 一、收入： | 5240274.83 |
| 1.利息收入 | 376962.45 |
| 存款利息收入 | 230354.75 |
| 债券利息收入 | 29115.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
800508.69 |
| 股票投资收益 | 815483.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14974.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4062274.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
528.75 |
| 减：二、费用 | 489408.99 |
| 1.管理人报酬 | 144761.51 |
| 2.托管费 | 36190.44 |
| 3.销售服务费 | 40121.16 |
| 4.交易费用 | 256681.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 11565.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4750865.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4750865.84 |
