名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -10291997.31 |
1.利息收入 | 195112.41 |
存款利息收入 | 195112.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18394720.66 |
股票投资收益 | -19928317.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 114660.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1418936.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7470641.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
436969.6 |
减:二、费用 | 3243312.11 |
1.管理人报酬 | 2612192.4 |
2.托管费 | 435365.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 195754.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13535309.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13535309.42 |
一、收入: | 6805261.19 |
1.利息收入 | 110751.21 |
存款利息收入 | 110751.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6080836.01 |
股票投资收益 | -6917262.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 836426.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12367468.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
407877.72 |
减:二、费用 | 2001979.54 |
1.管理人报酬 | 1631318.74 |
2.托管费 | 271886.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98774.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4803281.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4803281.65 |
一、收入: | -66066712.62 |
1.利息收入 | 132785.25 |
存款利息收入 | 132785.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30498302.95 |
股票投资收益 | -31685070.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 348113.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 838654.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36084687.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
383493.01 |
减:二、费用 | 4483009.69 |
1.管理人报酬 | 3678958.47 |
2.托管费 | 613159.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190890.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-70549722.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-70549722.31 |
一、收入: | -27363298.91 |
1.利息收入 | 46700.68 |
存款利息收入 | 46700.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27053491.76 |
股票投资收益 | -27915508.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 134163.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 727854.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-554757.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
198250.13 |
减:二、费用 | 1929703.77 |
1.管理人报酬 | 1574101.02 |
2.托管费 | 262350.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93252.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29293002.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29293002.68 |
一、收入: | 81912718.47 |
1.利息收入 | 178394.89 |
存款利息收入 | 178330.53 |
债券利息收入 | 64.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
154392462.56 |
股票投资收益 | 153193036.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 176614.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1022811.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-73768042.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1109903.03 |
减:二、费用 | 8589353.33 |
1.管理人报酬 | 4796695.45 |
2.托管费 | 799449.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2781134.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 212073.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
73323365.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
73323365.14 |
一、收入: | 60624653.59 |
1.利息收入 | 98436.76 |
存款利息收入 | 98436.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
101785464.67 |
股票投资收益 | 100861202.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 924262.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-41987862.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
728614.86 |
减:二、费用 | 4778154.2 |
1.管理人报酬 | 2715288.19 |
2.托管费 | 452548.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1494760.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115557.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55846499.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55846499.39 |
一、收入: | 332178299.06 |
1.利息收入 | 3078257.15 |
存款利息收入 | 1073600.63 |
债券利息收入 | 363.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
220177126.03 |
股票投资收益 | 211096667.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 939342.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8141116.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
105232998.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3689917.14 |
减:二、费用 | 19432076.14 |
1.管理人报酬 | 11314396.49 |
2.托管费 | 1885732.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6033081.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198863.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
312746222.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
312746222.92 |