| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3354751.34 |
| 存出保证金 | 90660.01 |
| 交易性金融资产 | 107301477.82 |
| 股票投资 | 107301477.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3247917.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 25815.04 |
| 应收申购款 | 7190.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 135275697.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4227462.24 |
| 应付赎回款 | 71060.08 |
| 应付管理人报酬 | 131041.44 |
| 应付托管费 | 21840.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 483660.28 |
| 负债合计 | 4935064.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111163361.76 |
| 所有者权益合计 | 130340633.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 135275697.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23333200.28 |
| 结算备付金 | 578913.24 |
| 存出保证金 | 145030.72 |
| 交易性金融资产 | 160054048.94 |
| 股票投资 | 160054048.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 8016.0 |
| 应收申购款 | 27453.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 184146662.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.76 |
| 应付赎回款 | 4895471.28 |
| 应付管理人报酬 | 226215.14 |
| 应付托管费 | 37702.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 668302.95 |
| 负债合计 | 5827692.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 135049610.36 |
| 所有者权益合计 | 178318969.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 184146662.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34499836.71 |
| 结算备付金 | 580747.84 |
| 存出保证金 | 64612.92 |
| 交易性金融资产 | 273947687.72 |
| 股票投资 | 273947687.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3223749.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31671.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 312348306.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10325717.91 |
| 应付管理人报酬 | 403953.29 |
| 应付托管费 | 67325.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 614646.58 |
| 负债合计 | 11411643.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 232008637.85 |
| 所有者权益合计 | 300936662.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 312348306.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18399006.66 |
| 结算备付金 | 300721.16 |
| 存出保证金 | 66262.41 |
| 交易性金融资产 | 203275628.11 |
| 股票投资 | 203275628.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 294192.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 222335810.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5268958.14 |
| 应付赎回款 | 1368798.91 |
| 应付管理人报酬 | 234884.21 |
| 应付托管费 | 39147.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 335048.71 |
| 负债合计 | 7246837.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 149372576.58 |
| 所有者权益合计 | 215088973.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 222335810.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16930230.83 |
| 结算备付金 | 618898.31 |
| 存出保证金 | 73770.84 |
| 交易性金融资产 | 283546936.75 |
| 股票投资 | 283546936.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 812203.8 |
| 应收利息 | 3968.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51991.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 302038000.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 820196.52 |
| 应付赎回款 | 1243148.26 |
| 应付管理人报酬 | 369532.92 |
| 应付托管费 | 61588.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175645.51 |
| 负债合计 | 3046808.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 194559939.09 |
| 所有者权益合计 | 298991192.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 302038000.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25474946.77 |
| 结算备付金 | 292126.55 |
| 存出保证金 | 150348.4 |
| 交易性金融资产 | 274810828.41 |
| 股票投资 | 274810828.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8235342.93 |
| 应收利息 | 5922.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 380523.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 309350038.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15168174.53 |
| 应付管理人报酬 | 387588.0 |
| 应付托管费 | 64598.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127347.92 |
| 负债合计 | 16092833.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 206009874.21 |
| 所有者权益合计 | 293257204.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 309350038.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42355107.54 |
| 结算备付金 | 259947.7 |
| 存出保证金 | 771807.18 |
| 交易性金融资产 | 577433395.49 |
| 股票投资 | 577433395.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16317833.7 |
| 应收利息 | 10068.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2827705.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 639975865.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 25841799.35 |
| 应付管理人报酬 | 869943.78 |
| 应付托管费 | 144990.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190334.13 |
| 负债合计 | 27679573.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 497203546.26 |
| 所有者权益合计 | 612296292.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 639975865.81 |
