| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21005950.76元 |
| 本期利润 | -13535309.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0953元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19177271.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1725元 |
| 期末基金资产净值 | 130340633.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1725元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7564186.62元 |
| 本期利润 | 4803281.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43269359.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3204元 |
| 期末基金资产净值 | 178318969.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3204元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34465034.38元 |
| 本期利润 | -70549722.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3915元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68928024.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2971元 |
| 期末基金资产净值 | 300936662.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2971元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28738244.72元 |
| 本期利润 | -29293002.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1768元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65716396.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4399元 |
| 期末基金资产净值 | 215088973.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4399元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 147091407.15元 |
| 本期利润 | 73323365.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.307元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 104431253.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5368元 |
| 期末基金资产净值 | 298991192.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5368元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 97834362.09元 |
| 本期利润 | 55846499.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1894元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87247330.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4235元 |
| 期末基金资产净值 | 293257204.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4235元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 207513224.18元 |
| 本期利润 | 312746222.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85188306.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1713元 |
| 期末基金资产净值 | 612296292.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2315元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.14% |
