| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全社会价值三年持有… | 1.2338 | 3.27% |
| 兴全合宜混合(LOF… | 1.2634 | 3.04% |
| 兴全合宜混合(LOF… | 1.2324 | 3.04% |
| 兴全沪港深两年持有混… | 0.6188 | 2.94% |
| 兴全合兴混合A | 0.6124 | 2.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全货币B | 0.5447 | 2.06% |
| 兴全天添益货币B | 0.5628 | 2.04% |
| 兴全天添益货币A | 0.519 | 1.88% |
| 兴全添利宝货币 | 0.484 | 1.82% |
| 兴全货币E | 0.4792 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 133721348.16 |
| 1.利息收入 | 862252.33 |
| 存款利息收入 | 362180.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138432941.47 |
| 股票投资收益 | 539106.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137893835.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5634922.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61076.73 |
| 减：二、费用 | 36389248.79 |
| 1.管理人报酬 | 19053863.05 |
| 2.托管费 | 4763465.74 |
| 3.销售服务费 | 1155585.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11139315.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11139315.14 |
| 6.其他费用 | 224012.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97332099.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97332099.37 |
| 一、收入： | 77922244.57 |
| 1.利息收入 | 230922.24 |
| 存款利息收入 | 110723.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41647513.64 |
| 股票投资收益 | 18978.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41628534.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36022977.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20830.89 |
| 减：二、费用 | 8485296.71 |
| 1.管理人报酬 | 4230785.03 |
| 2.托管费 | 1057696.27 |
| 3.销售服务费 | 335402.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2731610.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2731610.79 |
| 6.其他费用 | 110657.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69436947.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69436947.86 |
| 一、收入： | -56000471.55 |
| 1.利息收入 | 927241.42 |
| 存款利息收入 | 128282.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18572535.25 |
| 股票投资收益 | -5473962.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24046497.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75515058.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14810.34 |
| 减：二、费用 | 10735218.09 |
| 1.管理人报酬 | 7206712.33 |
| 2.托管费 | 1801678.11 |
| 3.销售服务费 | 818252.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 640684.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 640684.18 |
| 6.其他费用 | 210680.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66735689.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66735689.64 |
| 一、收入： | -30517760.1 |
| 1.利息收入 | 688924.89 |
| 存款利息收入 | 58352.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25271300.09 |
| 股票投资收益 | -5240449.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30511750.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56490891.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12906.34 |
| 减：二、费用 | 6194384.05 |
| 1.管理人报酬 | 4412973.93 |
| 2.托管费 | 1103243.55 |
| 3.销售服务费 | 515473.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27660.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27660.35 |
| 6.其他费用 | 102720.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36712144.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36712144.15 |
| 一、收入： | 127826590.73 |
| 1.利息收入 | 26642268.24 |
| 存款利息收入 | 118926.77 |
| 债券利息收入 | 24900641.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62585648.83 |
| 股票投资收益 | -10023313.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72074258.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 534703.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38479241.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119432.59 |
| 减：二、费用 | 9985652.28 |
| 1.管理人报酬 | 6368912.71 |
| 2.托管费 | 1592228.17 |
| 3.销售服务费 | 931652.76 |
| 4.交易费用 | 674382.86 |
| 5.利息支出 | 141091.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 141091.35 |
| 6.其他费用 | 235092.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117840938.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117840938.45 |
| 一、收入： | 21231902.32 |
| 1.利息收入 | 7550937.36 |
| 存款利息收入 | 44803.55 |
| 债券利息收入 | 6903541.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25118067.01 |
| 股票投资收益 | 4651545.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20466521.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11481007.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43905.73 |
| 减：二、费用 | 2827226.44 |
| 1.管理人报酬 | 1669873.93 |
| 2.托管费 | 417468.44 |
| 3.销售服务费 | 248013.41 |
| 4.交易费用 | 332451.51 |
| 5.利息支出 | 30680.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30680.84 |
| 6.其他费用 | 113955.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18404675.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18404675.88 |
| 一、收入： | 84338574.41 |
| 1.利息收入 | 32328102.65 |
| 存款利息收入 | 481462.79 |
| 债券利息收入 | 30077448.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41356459.62 |
| 股票投资收益 | 4992295.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36364163.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10651116.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2895.15 |
| 减：二、费用 | 9335367.35 |
| 1.管理人报酬 | 5352040.61 |
| 2.托管费 | 1338010.13 |
| 3.销售服务费 | 538055.21 |
| 4.交易费用 | 392733.56 |
| 5.利息支出 | 1413359.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1413359.87 |
| 6.其他费用 | 223699.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75003207.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75003207.06 |
| 一、收入： | 21571547.79 |
| 1.利息收入 | 22691211.54 |
| 存款利息收入 | 452082.89 |
| 债券利息收入 | 20486493.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5644105.0 |
| 股票投资收益 | 119774.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5524330.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6765056.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1287.6 |
| 减：二、费用 | 6285281.45 |
| 1.管理人报酬 | 3737988.05 |
| 2.托管费 | 934496.98 |
| 3.销售服务费 | 354602.87 |
| 4.交易费用 | 60904.21 |
| 5.利息支出 | 1042460.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1042460.68 |
| 6.其他费用 | 99525.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15286266.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15286266.34 |
