兴全恒鑫债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8705695.34元 |
| 本期利润 |
10325090.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5708858.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0169元 |
| 期末基金资产净值 |
354018393.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3610012.73元 |
| 本期利润 |
9435309.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0659元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28711864.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1586元 |
| 期末基金资产净值 |
216919824.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
692556.79元 |
| 本期利润 |
-12574335.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0718元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14510366.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1251元 |
| 期末基金资产净值 |
130539015.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3102374.89元 |
| 本期利润 |
-7495853.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23731160.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1488元 |
| 期末基金资产净值 |
185582616.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16643978.95元 |
| 本期利润 |
23194968.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44052133.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1334元 |
| 期末基金资产净值 |
390367806.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6569548.87元 |
| 本期利润 |
3845715.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20088083.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1492元 |
| 期末基金资产净值 |
154738009.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9822675.25元 |
| 本期利润 |
12719190.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0924元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9273297.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0932元 |
| 期末基金资产净值 |
110874002.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2904086.49元 |
| 本期利润 |
1949200.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
817429.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0071元 |
| 期末基金资产净值 |
116035096.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.71% |
