| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 303723679.1 |
| 1.利息收入 | 303723679.1 |
| 存款利息收入 | 303668.54 |
| 债券利息收入 | 294718893.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 63008383.52 |
| 1.管理人报酬 | 13338632.09 |
| 2.托管费 | 4446210.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43768577.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43768577.5 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
240715295.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
240715295.58 |
| 一、收入： | 153253994.69 |
| 1.利息收入 | 153253994.69 |
| 存款利息收入 | 269411.92 |
| 债券利息收入 | 144283465.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21865292.83 |
| 1.管理人报酬 | 6711653.66 |
| 2.托管费 | 2237217.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11606548.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11606548.64 |
| 6.其他费用 | 128107.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131388701.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131388701.86 |
| 一、收入： | 339402593.37 |
| 1.利息收入 | 339402593.37 |
| 存款利息收入 | 145626.61 |
| 债券利息收入 | 339256966.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 61319900.17 |
| 1.管理人报酬 | 13919444.2 |
| 2.托管费 | 4639814.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43427175.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43427175.88 |
| 6.其他费用 | 257700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
278082693.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
278082693.2 |
| 一、收入： | 179973439.35 |
| 1.利息收入 | 179973439.35 |
| 存款利息收入 | 72811.92 |
| 债券利息收入 | 179900627.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33744839.07 |
| 1.管理人报酬 | 6903555.82 |
| 2.托管费 | 2301185.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24731494.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24731494.75 |
| 6.其他费用 | 128195.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146228600.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146228600.28 |
| 一、收入： | 363431197.57 |
| 1.利息收入 | 363431197.57 |
| 存款利息收入 | 142001.37 |
| 债券利息收入 | 363289196.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 95598931.23 |
| 1.管理人报酬 | 13890648.51 |
| 2.托管费 | 4630216.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 150.0 |
| 5.利息支出 | 76820716.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76820716.55 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
267832266.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
267832266.34 |
| 一、收入： | 185784033.56 |
| 1.利息收入 | 185784033.56 |
| 存款利息收入 | 61751.12 |
| 债券利息收入 | 185722282.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 47800025.37 |
| 1.管理人报酬 | 6881887.78 |
| 2.托管费 | 2293962.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 38496479.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38496479.07 |
| 6.其他费用 | 127695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137984008.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137984008.19 |
| 一、收入： | 316512557.09 |
| 1.利息收入 | 316512557.09 |
| 存款利息收入 | 4969983.5 |
| 债券利息收入 | 294811897.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 73563171.1 |
| 1.管理人报酬 | 13965328.72 |
| 2.托管费 | 4655109.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 300.0 |
| 5.利息支出 | 54755732.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54755732.8 |
| 6.其他费用 | 186700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
242949385.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
242949385.99 |
| 一、收入： | 137882662.79 |
| 1.利息收入 | 137882662.79 |
| 存款利息收入 | 4899554.6 |
| 债券利息收入 | 116252432.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20988461.21 |
| 1.管理人报酬 | 6908108.35 |
| 2.托管费 | 2302702.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 300.0 |
| 5.利息支出 | 11690086.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11690086.92 |
| 6.其他费用 | 87263.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116894201.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116894201.58 |
