| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博道盛兴一年持有期混… | 0.9556 | 1.08% |
| 博道盛彦混合A | 0.814 | 1.07% |
| 博道盛彦混合C | 0.8021 | 1.06% |
| 博道中证1000指数… | 0.9737 | 0.69% |
| 博道中证1000指数… | 0.9709 | 0.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1780.02 | 1466.09 | 82.36% | 208.25 | 11.70% | -- | -- | 86.31 | 4.85% |
| 2023-06-30 | 1067.75 | 890.10 | 83.36% | 118.68 | 11.12% | -- | -- | 47.50 | 4.45% |
| 2022-12-31 | 2729.06 | 2343.06 | 85.86% | 312.41 | 11.45% | -- | -- | 48.95 | 1.79% |
| 2022-06-30 | 1419.15 | 1219.23 | 85.91% | 162.56 | 11.46% | -- | -- | 26.37 | 1.86% |
| 2021-12-31 | 3511.57 | 2507.11 | 71.40% | 334.28 | 9.52% | 529.44 | 15.08% | 113.75 | 3.24% |
| 2021-06-30 | 1344.39 | 962.61 | 71.60% | 128.35 | 9.55% | 199.37 | 14.83% | 44.71 | 3.33% |
| 2020-12-31 | 1516.09 | 952.00 | 62.79% | 126.93 | 8.37% | 357.63 | 23.59% | 59.84 | 3.95% |
| 2020-06-30 | 623.37 | 344.44 | 55.25% | 45.93 | 7.37% | 193.06 | 30.97% | 30.88 | 4.95% |
