| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博道盛兴一年持有期混… | 0.9556 | 1.08% |
| 博道盛彦混合A | 0.814 | 1.07% |
| 博道盛彦混合C | 0.8021 | 1.06% |
| 博道中证1000指数… | 0.9737 | 0.69% |
| 博道中证1000指数… | 0.9709 | 0.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -125269685.56 |
| 1.利息收入 | 918922.36 |
| 存款利息收入 | 325470.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-132096793.48 |
| 股票投资收益 | -116794931.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22875569.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7573708.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5474135.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
434049.77 |
| 减：二、费用 | 17800246.87 |
| 1.管理人报酬 | 14660865.04 |
| 2.托管费 | 2082480.33 |
| 3.销售服务费 | 863073.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192431.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-143069932.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-143069932.43 |
| 一、收入： | -26424292.6 |
| 1.利息收入 | 469749.73 |
| 存款利息收入 | 190531.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30690097.63 |
| 股票投资收益 | -25337547.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9332079.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3979528.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3568889.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227165.54 |
| 减：二、费用 | 10677471.85 |
| 1.管理人报酬 | 8901047.69 |
| 2.托管费 | 1186806.41 |
| 3.销售服务费 | 475003.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113885.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37101764.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37101764.45 |
| 一、收入： | -454765435.91 |
| 1.利息收入 | 1699995.92 |
| 存款利息收入 | 249702.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-198950844.25 |
| 股票投资收益 | -210826984.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3573892.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8302247.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-258502318.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
987730.62 |
| 减：二、费用 | 27290558.27 |
| 1.管理人报酬 | 23430624.72 |
| 2.托管费 | 3124083.27 |
| 3.销售服务费 | 489524.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17017.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17017.51 |
| 6.其他费用 | 227719.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-482055994.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-482055994.18 |
| 一、收入： | -265223228.78 |
| 1.利息收入 | 803961.5 |
| 存款利息收入 | 98031.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-143327249.98 |
| 股票投资收益 | -147413726.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -440481.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4526958.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-123379594.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
679653.96 |
| 减：二、费用 | 14191491.05 |
| 1.管理人报酬 | 12192320.62 |
| 2.托管费 | 1625642.73 |
| 3.销售服务费 | 263655.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108952.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-279414719.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-279414719.83 |
| 一、收入： | 246175123.68 |
| 1.利息收入 | 5945352.99 |
| 存款利息收入 | 188862.54 |
| 债券利息收入 | 2775708.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
305224098.79 |
| 股票投资收益 | 245776483.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51797144.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7650471.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68850318.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3855990.59 |
| 减：二、费用 | 35115663.98 |
| 1.管理人报酬 | 25071101.24 |
| 2.托管费 | 3342813.51 |
| 3.销售服务费 | 1137454.01 |
| 4.交易费用 | 5294389.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268199.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
211059459.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
211059459.7 |
| 一、收入： | 233109003.33 |
| 1.利息收入 | 2176912.36 |
| 存款利息收入 | 77706.84 |
| 债券利息收入 | 1021760.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
167782185.23 |
| 股票投资收益 | 122323207.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38404883.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7054094.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61085170.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2064735.46 |
| 减：二、费用 | 13443911.76 |
| 1.管理人报酬 | 9626091.74 |
| 2.托管费 | 1283478.91 |
| 3.销售服务费 | 447136.91 |
| 4.交易费用 | 1993702.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92789.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
219665091.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
219665091.57 |
| 一、收入： | 323028820.02 |
| 1.利息收入 | 2295519.44 |
| 存款利息收入 | 101615.99 |
| 债券利息收入 | 1244550.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113933906.01 |
| 股票投资收益 | 106669252.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4801916.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2462736.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
204789461.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2009933.0 |
| 减：二、费用 | 15160864.81 |
| 1.管理人报酬 | 9520036.17 |
| 2.托管费 | 1269338.11 |
| 3.销售服务费 | 598358.64 |
| 4.交易费用 | 3576286.17 |
| 5.利息支出 | 8643.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8643.39 |
| 6.其他费用 | 187197.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
307867955.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
307867955.21 |
| 一、收入： | 107955751.37 |
| 1.利息收入 | 1239886.93 |
| 存款利息收入 | 49126.73 |
| 债券利息收入 | 506025.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46998511.65 |
| 股票投资收益 | 45139632.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -148394.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2007273.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59112832.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
604520.55 |
| 减：二、费用 | 6233690.96 |
| 1.管理人报酬 | 3444380.59 |
| 2.托管费 | 459250.7 |
| 3.销售服务费 | 308820.85 |
| 4.交易费用 | 1930619.27 |
| 5.利息支出 | 1205.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1205.78 |
| 6.其他费用 | 89231.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101722060.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101722060.41 |
