名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博道盛兴一年持有期混… | 0.9556 | 1.08% |
博道盛彦混合A | 0.814 | 1.07% |
博道盛彦混合C | 0.8021 | 1.06% |
博道中证1000指数… | 0.9737 | 0.69% |
博道中证1000指数… | 0.9709 | 0.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -12526.97 | -11679.49 | 93.23% | -2287.56 | 18.26% | 757.37 | -6.05% |
2023-06-30 | -2642.43 | -2533.75 | 95.89% | -933.21 | 35.32% | 397.95 | -15.06% |
2022-12-31 | -45476.54 | -21082.70 | 46.36% | 357.39 | -0.79% | 830.22 | -1.83% |
2022-06-30 | -26522.32 | -14741.37 | 55.58% | -44.05 | 0.17% | 452.70 | -1.71% |
2021-12-31 | 24617.51 | 24577.65 | 99.84% | 5179.71 | 21.04% | 765.05 | 3.11% |
2021-06-30 | 23310.90 | 12232.32 | 52.47% | 3840.49 | 16.48% | 705.41 | 3.03% |
2020-12-31 | 32302.88 | 10666.93 | 33.02% | 480.19 | 1.49% | 246.27 | 0.76% |
2020-06-30 | 10795.58 | 4513.96 | 41.81% | -14.84 | -0.14% | 200.73 | 1.86% |